Chiến lược giao dịch quyền chọn tốt nhất

Hướng dẫn giao dịch đơn giản, có lợi nhuận này dạy giao dịch tùy chọn chứng khoán cho người mới bắt đầu. Chiến lược áp dụng cho thị trường chứng khoán, tiền tệ Forex và hàng hóa. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các tùy chọn là gì, cách mua tùy chọn Đặt và Gọi, cách giao dịch tùy chọn và nhiều hơn nữa. Nếu giao dịch quyền chọn không dành cho bạn, hãy thử Chiến lược giao dịch mô hình hài hòa của chúng tôi . Đây là một hướng dẫn từng bước dễ dàng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của độc giả.

Nhóm Hướng dẫn chiến lược giao dịch tin rằng đây là chiến lược quyền chọn thành công nhất. Khi giao dịch, chúng tôi tuân thủ nguyên tắc KISS: Hãy giữ cho nó đơn giản, Ngốc!

Với sự đơn giản, lợi thế của chúng tôi là có sự rõ ràng to lớn so với hành động giá.

 

 

Chúng tôi sẽ tập trung vào MUA tùy chọn Đặt và Gọi thông qua hướng dẫn giao dịch tùy chọn này. Tùy chọn bán là một động vật khác nhau. Nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm để hiểu đầy đủ các rủi ro di truyền. Tại sao? Bởi vì bạn không thể kiểm soát nhược điểm, giống như cách bạn làm khi mua tùy chọn Đặt và Gọi.

Đây là chiến lược quyền chọn thành công nhất vì nó luôn cung cấp tín hiệu thương mại có lợi nhuận. Không phải vì nó không thua lỗ. Khung thời gian ưa thích chiến lược giao dịch tùy chọn tốt nhất là khung thời gian 15 phút.

Trước tiên chúng tôi sẽ xác định mua tùy chọn Đặt và Gọi là gì. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa ra các quy tắc cho chiến lược giao dịch quyền chọn tốt nhất. Đây là một chiến lược khác gọi là Chiến lược giao dịch Forex PPG .

Tùy chọn là gì?

Tùy chọn là một loại hợp đồng phái sinh cụ thể . Các chứng khoán cơ bản có thể là cổ phiếu, chỉ số, ETF hoặc hàng hóa . Với hợp đồng phái sinh, bạn không trực tiếp sở hữu tài sản cơ bản. Thay vào đó, bạn sở hữu một tài sản liên quan có giá trị bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về giá.

Với hợp đồng quyền chọn, bạn có quyền mua hoặc bán một tài sản với mức giá định trước trong tương lai. Khi điểm tương lai đến, bạn sẽ có lựa chọn để thực hiện tùy chọn hoặc để nó hết hạn.

Đây là một ví dụ. Giả sử tài sản được bán với giá 110 đô la, một hợp đồng cho bạn quyền mua ở mức 100 đô la sẽ có giá trị nội tại. Khi ngày hết hạn đến gần, giá trị của hợp đồng quyền chọn sẽ điều chỉnh.

Có hai loại tùy chọn khác nhau, tùy chọn cuộc gọi và tùy chọn đặt . Khi được sử dụng một cách chính xác, giao dịch quyền chọn sẽ làm cho chiến lược của bạn năng động hơn nhiều. Hãy đi sâu vào phần tiếp theo.

Tùy chọn cuộc gọi là gì?

Tùy chọn cuộc gọi cho bạn quyền mua một tài sản trong tương lai. Nếu được thực hiện, giao dịch mua này sẽ diễn ra vào một ngày định trước. Nó cũng sẽ xảy ra ở một giá trị định trước. Nếu bạn không chắc chắn về giá trị tương lai của một tài sản, tùy chọn cuộc gọi có thể cung cấp một số bảo vệ. Tùy chọn cuộc gọi thường được mua bởi các thương nhân chứng khoán. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được tìm thấy ở nhiều thị trường khác. Trong thực tế, các tùy chọn cuộc gọi là các hợp đồng tùy chọn giao dịch phổ biến nhất.

Tùy chọn đặt là gì?

Tùy chọn Đặt cho bạn quyền bán một tài sản trong tương lai. Giống như tùy chọn cuộc gọi, các hợp đồng này có giá định trước và ngày bán. Các tùy chọn đặt và các tùy chọn cuộc gọi thường được mua cùng nhau để tạo ra một vị trí được hedged của Google. Dưới đây, chúng tôi sẽ thảo luận về các loại bán hàng tùy chọn khác nhau. Sau đó chúng tôi sẽ thảo luận về cách bán hàng này có thể được đưa vào chiến lược giao dịch của bạn. Bạn cũng có thể thưởng thức bài viết này về các lựa chọn so với tương lai .

Các loại khác nhau của bán hàng tùy chọn

Cần phải nhớ rằng một tùy chọn là một hợp đồng cho phép bạn mua một tài sản ở một mức giá cụ thể trong tương lai. Có bốn loại bán hàng tùy chọn khác nhau có thể có thể xảy ra. Sự khác biệt giữa bán hàng ngắn và dài, đặt và cuộc gọi sẽ rất quan trọng.

  • Một tùy chọn cuộc gọi dài sẽ cung cấp cho bạn quyền mua một tài sản ở một mức giá cụ thể trong tương lai. Chủ sở hữu tùy chọn cuộc gọi dài sẽ được hưởng lợi từ việc tăng giá theo thời gian.
  • Một lựa chọn đặt dài sẽ cung cấp cho bạn quyền bán ở một mức giá cụ thể trong tương lai. Trái ngược với các lựa chọn cuộc gọi, những người nắm giữ quyền chọn dài đang hy vọng rằng giá thị trường sẽ giảm.
  • Một tùy chọn cuộc gọi ngắn mang đến cho bạn quyền bán không phải là tài sản cơ bản, nhưng sự lựa chọn riêng của mình trong tương lai. Bởi vì logic logic của các vị trí ngắn bị đảo ngược, nên các chủ sở hữu tùy chọn cuộc gọi ngắn ở các vị trí tương tự với các chủ sở hữu tùy chọn đặt dài.
  • Một tùy chọn đặt ngắn sẽ hy vọng rằng các tùy chọn đặt dài trở nên ít có giá trị hơn theo thời gian, do đó, chủ sở hữu sẽ được tăng giá để tăng giá.

Một khi bạn có thể hiểu các loại bán hàng tùy chọn khác nhau, bạn sẽ có thể tham gia vào các chiến lược giao dịch phức tạp hơn. Những chiến lược này thường sẽ liên quan đến việc mua nhiều lựa chọn khác nhau để quản lý rủi ro và tăng khả năng kiếm được lợi nhuận cao.

Tại sao nên sử dụng Tùy chọn?

Tùy chọn được sử dụng để đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ khét tiếng vì sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro tiên tiến để phòng ngừa rủi ro thị trường.

Các tùy chọn cung cấp đòn bẩy cao, cho bạn cơ hội giao dịch các hợp đồng lớn và có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn. Điều này cũng tương tự đối với Forex. Bạn cần một khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn so với việc mua cổ phiếu hoàn toàn. Khi mua quyền chọn, rủi ro được giới hạn ở mức phí bảo hiểm ban đầu được trả.

Khi sử dụng tùy chọn, rủi ro là hạn chế, nhưng lợi nhuận tiềm năng về mặt lý thuyết là không giới hạn. Rõ ràng, chúng tôi nói về lý thuyết lợi nhuận không giới hạn. Nhưng giá tùy chọn sẽ bị giới hạn phạm vi trong các tham số nhất định. Không có giá cổ phiếu để tăng lên vô cùng. Ngoài ra, hãy đọc bài viết này về Tùy chọn giao dịch giấy – Bí mật làm giàu .

 

 

Các loại chiến lược quyền chọn

Bạn có thể thực hiện giao dịch của mình ngoài các cuộc gọi cơ bản và đặt các tùy chọn. Đó là vẻ đẹp của giao dịch quyền chọn. Các chiến lược giao dịch khác bao gồm cuộc gọi được bảo hiểm, đặt kết hôn, lây lan cuộc gọi tăng giá, lây lan gấu, và nhiều hơn nữa. Họ có thể giúp bạn quản lý rủi ro tốt hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch mới.

Nếu bạn là một nhà giao dịch đa năng, hãy tận dụng sự linh hoạt mà giao dịch quyền chọn có thể mang lại cho bạn. Nghiên cứu 10 chiến lược giao dịch quyền chọn cổ phiếu hàng đầu dưới đây:

  • Chiến lược cuộc gọi được bảo hiểm hoặc Chiến lược mua-viết – ngụ ý mua cổ phiếu hoàn toàn. Đồng thời, bạn muốn bán tùy chọn cuộc gọi trên cùng một cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu bạn đã mua phải giống hệt với số lượng hợp đồng quyền chọn mua mà bạn đã bán.
  • Chiến lược kết hôn – ngụ ý mua cổ phiếu hoàn toàn. Đồng thời, bạn sẽ mua quyền chọn mua với số lượng cổ phần tương đương. Việc kết hôn hoạt động giống như một chính sách bảo hiểm chống lại tổn thất ngắn hạn.
  • Chiến lược lây lan cuộc gọi Bull – ngụ ý mua tùy chọn cuộc gọi với giá thực hiện cụ thể. Đồng thời, bạn sẽ bán cùng số lượng tùy chọn cuộc gọi với giá thực hiện cao hơn.
  • Chiến lược lây lan của Bear Put – nó tương tự như chênh lệch giá của cuộc gọi tăng giá nhưng liên quan đến các tùy chọn mua và bán. Trong chiến lược tùy chọn này, bạn mua quyền chọn bán với giá thực hiện cụ thể. Đồng thời, bán cùng số lượng quyền chọn bán với giá thực hiện thấp hơn.
  • Chiến lược cổ áo bảo vệ – ngụ ý mua một lựa chọn bỏ tiền ra. Đồng thời bán hoặc viết một tùy chọn cuộc gọi hết tiền cho cùng một cổ phiếu.
  • Chiến lược Long Straddle – ngụ ý mua cả tùy chọn cuộc gọi và tùy chọn đặt cùng một lúc. Cả hai tùy chọn nên có cùng giá thực hiện và ngày hết hạn.
  • Chiến lược bóp nghẹt dài – ngụ ý mua cả tùy chọn cuộc gọi hết tiền và tùy chọn đặt cùng một lúc. Họ có cùng ngày hết hạn nhưng họ có giá đình công khác nhau. Giá thực hiện đặt thường sẽ thấp hơn giá thực hiện cuộc gọi.
  • Chiến lược lây lan bướm – ngụ ý sử dụng kết hợp chiến lược lây lan bò và chiến lược lây lan gấu. Sự lây lan bướm cổ điển liên quan đến việc mua một tùy chọn cuộc gọi ở mức giá thấp nhất. Đồng thời, bán hai tùy chọn cuộc gọi với giá thực hiện cao hơn. Và sau đó bán một tùy chọn cuộc gọi cuối cùng với giá cao hơn.
  • Chiến lược Iron Condor – liên quan đến việc giữ một vị trí dài và ngắn trong hai chiến lược bóp nghẹt khác nhau .
  • Chiến lược bướm sắt – liên quan đến việc sử dụng kết hợp giữa chiến lược dàn dài hoặc ngắn. Đồng thời, mua hoặc bán một chiến lược bóp nghẹt.

Bây giờ, hãy tập trung trở lại chiến lược tùy chọn thành công nhất.

Hãy xác định các chỉ số bạn cần cho chiến lược giao dịch quyền chọn tốt nhất. Và làm thế nào để sử dụng chỉ số ngẫu nhiên.

Chỉ số duy nhất cần thiết là chỉ số RSI hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối.

Giao dịch quyền chọn bị hạn chế bởi yếu tố ngày hết hạn. Vì vậy, điều quan trọng là chọn một chỉ báo kỹ thuật phù hợp cho giao dịch quyền chọn. Các chỉ số RSI là một chỉ số đà mà làm cho nó trở thành ứng cử viên hoàn hảo cho các tùy chọn giao dịch. Điều này là do khả năng phát hiện tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.

 

 

Vị trí của chỉ báo RSI nằm trên hầu hết các nền tảng giao dịch FX (MT4, TradingView). Bạn sẽ tìm thấy nó dưới thư viện chỉ số.

Vì vậy, làm thế nào để chỉ báo RSI thực sự hoạt động?

Chỉ số RSI sử dụng một công thức toán học đơn giản để tính toán bộ dao động:

 

 

Không cần phải đi sâu hơn vào toán học đằng sau chỉ báo RSI. Tất cả những gì chúng ta cần biết là làm thế nào để giải thích dao động của RSI. Về cơ bản, chỉ số RSI bằng hoặc dưới 30 cho thấy thị trường đang trong tình trạng bán quá mức. Chỉ số RSI bằng hoặc trên 70 cho thấy thị trường đang trong tình trạng mua quá mức. Đồng thời, việc đọc trên 50 được coi là tăng. Mặt khác, việc đọc dưới 50 điểm được coi là giảm.

Các cài đặt chỉ báo RSI ưa thích là các cài đặt mặc định có chu kỳ 14.

 

 

Trước khi chúng ta tiến xa hơn, chúng tôi luôn khuyên bạn nên lấy một mảnh giấy và bút và lưu ý các quy tắc.

Hãy cùng đi sâu vào các tùy chọn giao dịch hướng dẫn.

Chiến lược lựa chọn thành công nhất

(Quy tắc cho các tùy chọn mua cuộc gọi)

Tùy chọn Hướng dẫn giao dịch Bước # 1: Đợi 15 phút sau khi thị trường chứng khoán mở cửa để thiết lập xu hướng thị trường của bạn.

Chiến lược tùy chọn thành công nhất không chỉ tập trung vào giá cả. Nhưng họ cũng sử dụng yếu tố thời gian giống như chúng ta đang làm ở đây.

Giá mở cửa thị trường chứng khoán thường là giá quan trọng nhất. Trong những phút đầu tiên sau tiếng chuông mở cửa chứng khoán, chúng tôi có thể lưu ý rất nhiều hoạt động giao dịch. Điều này là do đó là thời điểm mà các nhà đầu tư lớn đang thiết lập vị trí của họ trên thị trường chứng khoán.

Đọc ngày hành động giá giao dịch- Chiến lược hành động giá đơn giản . Bạn sẽ tìm hiểu về một chiến lược không bị giới hạn trong yếu tố thời gian và tập trung vào hành động giá. Đó là một trong những hướng dẫn toàn diện nhất để giao dịch thành công cổ phiếu hoặc các tài sản khác bằng cách sử dụng hành động giá.

 

 

Nhóm của chúng tôi tại Hướng dẫn chiến lược giao dịch muốn phát triển chiến lược giao dịch quyền chọn tốt nhất. Để làm được điều đó, chúng ta phải suy nghĩ thông minh hơn. Chúng ta phải theo dõi cách tiền thông minh hoạt động trên thị trường.

Chiến lược giao dịch tùy chọn tốt nhất sẽ không khiến bạn dán mắt vào màn hình cả ngày. Bạn chỉ cần biết khi thị trường chứng khoán mở cửa.

NYSE mở cửa lúc 9:30 EST hoặc 1:30 PM giờ GMT cho những người giao dịch từ Châu Âu.

 

 

Điều này đưa chúng ta đến bước tiếp theo trong hướng dẫn giao dịch tùy chọn của chúng tôi

Tùy chọn Hướng dẫn giao dịch Bước # 2: Đảm bảo nến 15 phút sau khi chuông mở (9:30 EST) tăng giá.

Như chúng tôi đã thiết lập trước đó, chúng tôi chỉ muốn giao dịch theo hướng tiền thông minh. Nếu chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội mua Tùy chọn cuộc gọi, chúng tôi muốn đảm bảo tiền thông minh sẽ mua sau khi mở. Ngược lại, nếu chúng tôi đang tìm mua Đặt quyền chọn, chúng tôi muốn thấy người bán xuất hiện ngay sau tiếng chuông mở cửa.

 

 

Lưu ý quan trọng *: Nếu chúng tôi có khoảng cách mở lên, điều đó có nghĩa là sức mua thậm chí còn mạnh hơn và chúng tôi nên đặt nặng hơn vào thiết lập giao dịch này.

Tùy chọn Hướng dẫn giao dịch Bước # 3: Kiểm tra xem chỉ số RSI có ở trên mức 50 hay không – Đây là tín hiệu động lượng tăng.

Chúng tôi chỉ sử dụng chỉ báo RSI cho mục đích xác nhận. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng một khi chúng tôi đã xác định được hành động tăng giá, động lực đằng sau sự di chuyển được xác nhận bởi chỉ báo RSI. Chúng tôi không quan tâm đến các điều kiện mua quá mức và bán quá mức vì thị trường có thể ở trong những điều kiện này lâu hơn bạn có thể duy trì dung môi.

 

 

Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể lưu ý rằng chỉ số RSI cao hơn 50 trong 15 phút giao dịch đầu tiên. Hành động giá được xác nhận bằng cách đọc xung lượng RSI.

Bây giờ, hãy nhảy và xác định chính xác nơi chúng tôi muốn nhập tùy chọn mua của chúng tôi.

Tùy chọn Hướng dẫn giao dịch Bước 4: Mua tùy chọn Cuộc gọi ngay khi mở nến 15 phút thứ hai sau tiếng chuông mở.

Bây giờ, chúng tôi đã xác nhận rằng tiền thông minh đang mua, chúng tôi không muốn mất thêm thời gian nữa và chúng tôi muốn mua tùy chọn Cuộc gọi ngay khi mở nến 15 phút tiếp theo sau tiếng chuông mở.

Nghe có vẻ dễ dàng, chiến lược này chỉ yêu cầu bạn dành 15 phút thời gian mỗi ngày. Bạn sẽ nhận được tín hiệu hoặc không, nhưng để tận dụng chiến lược giao dịch quyền chọn tốt nhất, bạn cần thực hiện kỷ luật và không thực hiện bất kỳ giao dịch nào nếu bạn không có bất kỳ tín hiệu nào.

 

 

Vì vậy, tại thời điểm này, giao dịch của chúng tôi đang hoạt động và có lợi nhuận, nhưng chúng tôi vẫn cần xác định thời điểm thực hiện tùy chọn cuộc gọi của mình và chốt lãi.

Tùy chọn Hướng dẫn giao dịch Bước 5: Chọn chu kỳ hết hạn gần nhất. Đối với giao dịch trong ngày chọn chu kỳ hàng tuần.

Khi bạn mua tùy chọn Cuộc gọi, bạn cũng phải giải quyết ngày hết hạn, như một phần của hợp đồng đó.

Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để chọn đúng chu kỳ hết hạn?

Chà, bởi vì rất có thể chúng tôi sẽ bán tùy chọn Cuộc gọi của chúng tôi cùng ngày với chúng tôi đã mua nó, nên chọn chu kỳ hàng tuần sẽ phù hợp hơn.

Thời gian để chuyển trọng tâm của chúng tôi sang phần quan trọng nhất: Lấy LỢI NHUẬNvà bán Tùy chọn cuộc gọi của bạn ở đâu?

 

 

Tùy chọn Hướng dẫn giao dịch Bước 6: Kiếm lợi nhuận và bán Tùy chọn cuộc gọi ngay khi bạn có hai nến giảm giá 15 phút liên tiếp.

Biết khi nào nên chốt lãi cũng quan trọng như biết khi nào nên tham gia giao dịch. Chúng tôi muốn rời khỏi vị trí của mình ngay khi thấy người bán bước vào. Chúng tôi đo lường điều này bằng cách đếm hai cây nến giảm giá liên tiếp là dấu hiệu của sự hiện diện tình cảm giảm giá trên thị trường.

Bạn không muốn thực hiện tùy chọn Cuộc gọi dài của mình vì bạn không muốn sở hữu các cổ phiếu chia sẻ đó, bạn chỉ muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

 

 

Lưu ý ** Trên đây là một ví dụ về tùy chọn mua Cuộc gọi bằng cách sử dụng hướng dẫn giao dịch tùy chọn. Sử dụng các quy tắc chính xác tương tự – nhưng ngược lại – để mua giao dịch quyền chọn Đặt. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy một ví dụ Mua Đặt quyền chọn thực tế bằng cách sử dụng hướng dẫn giao dịch tùy chọn.

 

 

Chúng tôi đã áp dụng cùng Bước 1 đến Bước 4 để giúp chúng tôi thiết lập xu hướng giao dịch của mình và xác định giao dịch Mua quyền chọn mua và thực hiện theo Bước 5 đến Bước 6để xác định thời điểm bán tùy chọn Cuộc gọi của bạn.

Chọn Hợp đồng quyền chọn phù hợp với bạn

Bây giờ bạn đã hiểu làm thế nào để giao dịch tùy chọn thành công, bạn sẽ muốn biết làm thế nào để chọn các hợp đồng phù hợp với bạn. Tất cả các hợp đồng quyền chọn sẽ có một số mức độ rủi ro. Điều này đặc biệt đúng khi giao dịch tùy chọn nhị phân . Điều này là do thực tế là các tùy chọn có thể có khả năng vô giá trị vào ngày hết hạn. Rủi ro của các tùy chọn giao dịch có thể được quản lý.

Khi chọn tùy chọn, hãy ghi nhớ những điều sau:

  • Mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân của bạn
  • Khung thời gian giao dịch mong muốn của bạn (giao dịch trong ngày, giao dịch dài hạn)
  • Sự biến động của từng tài sản tiềm năng
  • Lợi nhuận quá khứ của hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn cũng có mức độ biến động ngụ ý cao . Trong 30 phút đầu tiên giao dịch, các hợp đồng quyền chọn trải qua những thay đổi lớn về giá trị. Khi độ biến động cao, cả mức độ rủi ro và phần thưởng tiềm năng sẽ cao hơn. Trong thời gian này, chiến lược giao dịch của bạn sẽ cần phải tích cực hơn nhiều. Rủi ro có thể được quản lý bằng cách phát lệnh dừng . Nó cũng có thể được quản lý bằng cách phòng ngừa vị trí của bạn và đa dạng hóa vị trí của bạn.

Cả hai tùy chọn cuộc gọi và đặt có thể rất bổ ích. Để chuẩn bị cho mình như một nhà giao dịch quyền chọn, nó sẽ là một ý tưởng tốt để thực hành. May mắn thay, Hướng dẫn chiến lược giao dịch giúp bạn dễ dàng trau dồi kỹ năng và tham gia vào các thị trường mới. Kết hợp cẩn thận các bước được đề cập ở trên có thể giúp bạn mở khóa chiến lược giao dịch tùy chọn tốt nhất.

Kết luận – Hướng dẫn giao dịch quyền chọn

Đây là một trong những chiến lược quyền chọn thành công nhất bởi vì khi giao dịch cổ phiếu, điều quan trọng là phải hiểu rõ về tâm lý thị trường và cách các công ty lớn được định vị trên thị trường. Một lý do quan trọng khác tại sao đây là chiến lược giao dịch tùy chọn tốt nhất là bạn không cần phải dán mắt vào màn hình cả ngày.

Đừng quên đọc các Vùng Hỗ trợ và Kháng cự của chúng tôi – Đường đến Giao dịch Thành công, một trong những hướng dẫn toàn diện nhất để giao dịch thành công cổ phiếu hoặc các tài sản khác chỉ bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự.