Kinh doanh ngoại hối

Giao dịch ngoại hối (cũng là ‘Ngoại hối’ hoặc ‘FX’) là giao dịch mua và bán một loại tiền tệ khác. Các giao dịch được đặt dựa trên tỷ giá hối đoái được liệt kê trên quầy giao dịch (OTC) hoặc các sàn giao dịch trao đổi.

 

 

Thị trường này là lớn nhất trên thế giới, chứng kiến hơn 5 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày. Forex có thể được giao dịch năm ngày một tuần, suốt ngày đêm. Không có trao đổi trung tâm cho các loại tiền tệ, vì vậy chúng được giao dịch trên toàn cầu tại nhiều nguồn khác nhau.

Trong mỗi cặp tiền tệ, loại tiền đầu tiên được liệt kê là loại tiền ‘cơ sở’ và là loại tiền thứ hai. Vì vậy, với EUR / USD, giá được trích dẫn sẽ là bao nhiêu đô la Mỹ được yêu cầu để mua 1 Euro.

Hầu như tất cả các tin tức tài chính, hoặc các sự kiện toàn cầu, sẽ ảnh hưởng đến giá ngoại hối. Với thị trường có sẵn 24 giờ một ngày và nhiều nhà môi giới cung cấp hoa hồng thấp, chênh lệch chặt chẽ và đòn bẩy cao, giao dịch ngoại hối đã trở nên cực kỳ phổ biến với các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, vẫn còn rủi ro cao, đặc biệt là khi đòn bẩy có liên quan.

 

 

5 nhà môi giới ngoại hối hàng đầu

 

Các cặp Forex hoạt động như thế nào

Các cặp ngoại hối là điểm khởi đầu cho giao dịch ngoại hối. Một “cặp” là hai loại tiền tệ sẽ được giao dịch. Vì vậy, một nhà giao dịch sẽ mua một loại tiền tệ, sử dụng loại tiền kia. Vì vậy, ví dụ, với cặp GBP / USD. Nhà giao dịch sẽ mua bảng Anh, sử dụng đồng đô la Mỹ.

Khi giá được niêm yết, chúng luôn là loại tiền thứ hai, mua loại thứ nhất. Vì vậy, với EUR / GBP chẳng hạn, giá được trích dẫn là chi phí tính bằng bảng Anh, để mua 1 Euro. Tuy nhiên, lưu ý rằng số thập phân sẽ di chuyển, làm cho giá trông hơi lạ đối với bất kỳ ai sử dụng để đổi tiền cho kỳ nghỉ của họ. Trong ví dụ EUR / GBP, tỷ giá giao dịch hiện là 8454.8. Đối với các nhà sản xuất kỳ nghỉ hướng đến châu Âu, tương đương với 84,5 pence mua 1 Euro.

Tiền tệ của tài khoản giao dịch không thành vấn đề, nhà môi giới sẽ chuyển đổi chúng theo yêu cầu để cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán tiền tệ. Giao dịch ngoại hối bán lẻ chỉ đơn giản là suy đoán về sự biến động của tỷ giá hối đoái giữa các cặp ngoại hối.

Các cặp được thành lập, được giao dịch với khối lượng lớn và dựa trên đồng đô la Mỹ, được gọi là các cặp ‘chính’. Ngoài các cặp ngoại hối truyền thống hơn này, nhanh chóng trở thành một phạm vi rộng lớn hơn của các loại tiền tệ để giao dịch – chúng được gọi là các cặp ‘nhỏ’ hoặc ‘kỳ lạ’. Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân hiện đang cung cấp tùy chọn trên khoảng 40 đến 50 cặp tiền khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Các thị trường mới nổi đã thêm một yếu tố hoàn toàn mới vào giao dịch Forex. Những thị trường này bao gồm các khu vực như Nam Mỹ và Châu Á. Tiền tệ thường đại diện cho niềm tin thị trường trong toàn bộ nền kinh tế của khu vực liên quan. Với một loạt các yếu tố đóng góp cho các nền kinh tế như vậy, thật dễ dàng để biết lý do tại sao giá cả biến động liên tục.

Tuy nhiên, các cặp nhỏ và kỳ lạ nhìn thấy mức khối lượng giao dịch thấp hơn, có thể ảnh hưởng đến sự biến động, nhưng đôi khi cũng có sẵn.

Điều gì ảnh hưởng đến thị trường Forex?

Vậy điều gì ảnh hưởng đến thị trường FX? Khá nhiều thứ . Hầu như mọi mẩu tin tức toàn cầu đều có thể có tác động có thể hiểu được về giá tiền tệ. Ví dụ, sự sụp đổ của giá dầu dẫn đến sự sụt giảm tương tự về giá trị của đồng rúp Nga. Một nền kinh tế liên kết chặt chẽ với dầu sẽ tăng hoặc giảm với giá trị của hàng hóa đó. Có những yếu tố bổ sung để xem xét tất nhiên, nhưng ví dụ là rõ ràng.

Một ví dụ tinh tế hơn là đồng rupee của Ấn Độ. Thống đốc mới tại Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư vào các kế hoạch phục hồi được đặt ra cho đồng tiền Ấn Độ. Sự tự tin đó đã được phản ánh trong kết quả hoạt động mạnh mẽ của đồng rupee. Trong khi tiền tệ của Ấn Độ được hưởng lợi trực tiếp, các loại tiền tệ châu Á khác cũng tăng vọt, với hiệu suất khu vực là một yếu tố giúp cả peso Philippines và baht Thái Lan.

Một ví dụ khác là chính sách đối ngoại . Nếu một quốc gia như Trung Quốc hợp tác với Nga về khí đốt, cả hai loại tiền tệ đều có thể có lợi. Nếu các thị trường tin rằng một đối tác thương mại có mặt tốt hơn của thỏa thuận thì một loại tiền tệ có thể đạt được trong khi một loại tiền khác bị ảnh hưởng. Thương nhân có thể có quan điểm về chính sách đối ngoại trong tương lai và đầu tư tương ứng. Những ví dụ này là một số trình điều khiển thị trường rõ ràng hơn và lớn hơn, nhưng minh họa thực tế rằng forex là một thị trường rất phức tạp.

Biến động trên thị trường Forex

Sự không chắc chắn trong thị trường thường dẫn đến sự biến động. Nền kinh tế toàn cầu chắc chắn là không chắc chắn ngay bây giờ, có nghĩa là có rất nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch Forex. Tùy chọn nhị phân cung cấp một cơ hội để kiếm lợi từ sự không chắc chắn. Phạm vi của các loại tiền tệ ngoại hối có sẵn để giao dịch thông qua các nhà môi giới quyền chọn nhị phân chưa bao giờ lớn hơn và chiến lược đúng đắn, cho đúng loại tiền tệ, có thể chứng minh rất có lợi. Đánh giá của chúng tôi nêu bật những nhà môi giới tập trung vào các tùy chọn nhị phân tỷ giá hối đoái.

Giờ mở cửa thị trường ngoại hối

Một số người mới bắt đầu bỏ qua một số điều cơ bản về ngoại hối và đi thẳng vào chiến lược. Đó có thể là một sai lầm, và dẫn đến rất nhiều bài học kinh nghiệm một cách khó khăn (mất giao dịch). Một trong những “cơ bản” như vậy, là biết giờ khi một số thị trường nhất định sẽ mở cửa.

Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày. Điều này là do các ngân hàng và tập đoàn mở cửa vào những thời điểm khác nhau trên thế giới. Nhu cầu này cung cấp thanh khoản cho các cặp ngoại hối. Tuy nhiên, mỗi giờ trong ngày có xu hướng khác nhau dựa trên phần nào của địa cầu được mở cho doanh nghiệp. Hiểu giờ thị trường ngoại hối và xu hướng hàng giờ, và bạn sẽ có thể áp dụng chiến lược của mình tốt hơn vào những thời điểm thích hợp.

Phiên thị trường ngoại hối

Các thị trường lớn được mở tại các thời điểm khác nhau trong suốt cả ngày. Những thị trường nào được mở trực tiếp ảnh hưởng đến tính thanh khoản và biến động và các cặp ngoại hối.

Ví dụ, EURUSD có tính thanh khoản và biến động cao nhất trong các phiên London và New York, đặc biệt là trong thời kỳ chồng chéo của nhau khi cả London và New York đều giao dịch.

USDJPY thường có nhiều biến động nhất khi Tokyo lần đầu tiên mở cửa và khi New York mở cửa nhiều giờ sau đó.

Tiền tệ thường thấy thanh khoản tăng khi một hoặc nhiều thị trường tích cực giao dịch hoặc sử dụng, loại tiền đó được mở cho doanh nghiệp.

Dưới đây là các phiên ngoại hối dựa trên GMT cho Thương nhân Vương quốc Anh:

 

 

Biểu đồ không hiển thị mọi thị trường trên thế giới. Nhưng những người được hiển thị là thị trường lớn cho ngoại hối. Thị trường Canada mở cửa trong khi New York mở cửa và London trùng lặp với các thị trường châu Âu khác.

Đức mở một giờ trước London; Vì vậy, một số cho rằng là sự cởi mở, và không phải là sự khởi đầu của phiên London. Tính biến động, trung bình, không thấy sự gia tăng rõ rệt cho đến khi London mở cửa.

Biến động trong ngày

Những phiên chính tác động trực tiếp đến sự biến động của cặp tiền tệ. Biến động hàng giờ không theo xu hướng nhất định. Nếu chiến lược của bạn dựa trên sự biến động hoặc bạn đang sử dụng chiến lược theo xu hướng, hãy tập trung vào những thời điểm trong ngày mà giá di chuyển là lớn nhất.

Nếu bạn đang sử dụng nhiều hơn một chiến lược giao dịch phạm vi, hoặc thích biến động thấp, hãy giao dịch trong thời gian an thần. Kiểm tra nơi các biểu đồ cho thấy sự biến động hàng giờ giảm.

08:00 đến 17:00 GMT cung cấp các cơ hội xu hướng tốt nhất, với 13:00 đến 17:00 thường cung cấp các bước chuyển lớn nhất.

Những người tìm kiếm sự biến động giảm, hoặc nhiều khả năng phạm vi âm thầm, giao dịch trong khoảng thời gian từ 20:00 đến 05:00 GMT.

USDCHF rất giống với EURUSD về cấu trúc biến động hàng giờ của nó, mặc dù USDCHF di chuyển ít tổng thể mỗi ngày và do đó biến động tổng thể hàng giờ ít hơn vài pips.

NZDUSD có độ biến động hàng giờ rất giống với AUDUSD và cả hai đều di chuyển gần như nhau mỗi ngày.

Giờ kết thúc

Học những điều cơ bản, như những gì phiên và giờ thị trường có ý nghĩa với bạn như một nhà giao dịch, có thể giúp ích đáng kể trong chiến lược và thời gian. Cho dù bạn giao dịch theo khung thời gian nào, hãy tạo một danh sách kiểm tra giúp bạn xác định loại thị trường bạn đang muốn giao dịch. Đừng thử và ‘ép buộc’ giao dịch. Điều này cũng sẽ giúp lọc các giao dịch và rút tiền trong các cơ hội tốt.

 

 

Tùy chọn ngoại hối và nhị phân

Ưu điểm chính của Binary Option so với Trading Forex là tổn thất được xác định và giới hạn mà bạn có thể phải chịu đối với bất kỳ giao dịch nào. Khi bạn mua Tùy chọn nhị phân mà bạn biết khi bắt đầu, tổn thất tối đa của bạn sẽ là bao nhiêu. Nó được xác định bởi chi phí của chính tùy chọn. Bạn cũng có thể xác định Forex giao dịch thua lỗ của mình bằng cách thêm lệnh Dừng lỗ vào vị trí của bạn, nhưng hai điều sau đó có thể đi vào hoạt động;

• Ví dụ, một sự phá vỡ không ổn định về giá đối với bạn, nơi bạn dự định ngăn chặn thua lỗ sau đó, ví dụ, 30 pips, nhưng cuối cùng bạn đã bị dừng lại sau hơn 30, do biến động thị trường.
• Sự cám dỗ để di chuyển Dừng lỗ của bạn khi thị trường đến gần bởi vì bạn cảm thấy động lực sẽ không kéo dài. Cuối cùng, điều này có thể khiến bạn mất nhiều hơn so với ban đầu bạn nghĩ về rủi ro trong giao dịch.

Nói cách khác, nó có thể lấy đi sự cần thiết của quản lý rủi ro có kỷ luật. Thông thường các nhà giao dịch kết thúc giao dịch theo cảm xúc mà cuối cùng có thể là thảm họa. Với Tùy chọn nhị phân, tổn thất tối đa của bạn luôn được cố định và không có rủi ro mất thêm.

Điều này cũng được kết nối với khái niệm biến động, với Tùy chọn nhị phân, thực sự không quan trọng bằng cách thị trường di chuyển miễn là hết tiền khi hết hạn, trong khi có vị thế Forex thường có thể khiến bạn bị thua lỗ do đến sự biến động cao của thị trường – để sau đó thấy giá di chuyển trở lại có lợi cho bạn.

Mặc dù cả hai phương thức giao dịch đều chia sẻ nhiều tính năng phổ biến, có những yếu tố bổ sung tách biệt nhau:

• Đòn bẩy . Tùy chọn nhị phân thường được cung cấp mà không cần đòn bẩy. Forex truyền thống thường cung cấp một lượng lớn ‘thiết bị’. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Một số nhà giao dịch sẽ yêu cầu tiềm năng lợi nhuận thêm mà nó mang lại, những người khác sẽ lo ngại về những tổn thất có thể dẫn đến các giao dịch có đòn bẩy.
• Rủi ro . Rủi ro và phần thưởng là rõ ràng ngay từ đầu với các tùy chọn nhị phân. Các trường hợp tốt nhất và tồi tệ nhất đều được biết đến. Trong forex truyền thống hơn, lãi hoặc lỗ có thể không rõ ràng cho đến khi giao dịch được đóng lại. Đòn bẩy phóng đại vấn đề này.
• Yêu cầu về vốn . Ngoại hối truyền thống sẽ yêu cầu nhiều tiền mặt trên tài khoản hơn các tùy chọn nhị phân.
• Linh hoạt . Tùy chọn nhị phân có thể cung cấp tùy chọn Touch và Range một cách đơn giản. Hồ sơ giao dịch tương tự có thể đạt được với các giao dịch ngoại hối thông thường, nhưng nó cần nhiều suy nghĩ hơn thay mặt cho người giao dịch.
• Đã hết hạn sử dụng . Các nhà giao dịch ngoại hối có thể di chuyển vào và ra khỏi các giao dịch mà không có điểm cuối rõ ràng trên bất kỳ giao dịch nào. Các nhị phân yêu cầu một thời hạn cụ thể được đặt khi bắt đầu tùy chọn.
• Giám sát . Một tùy chọn nhị phân có thể còn lại để trưởng thành khi hết hạn, không có rủi ro bổ sung. Một giao dịch ngoại hối cần được giám sát trong trường hợp có những biến động giá mạnh có thể kích hoạt dừng lỗ hoặc tương tự. Tất nhiên, nhị phân cũng có thể được giao dịch, vì vậy một số nhà giao dịch có thể thích theo dõi các vị trí nhị phân.

Tốc độ giao dịch

Tùy chọn nhị phân cho phép thời gian hết hạn rất ngắn. Hết hạn chỉ một vài phút là có sẵn, trên thực tế thậm chí chỉ là hết hạn sáu mươi giây . Trong forex, rất hiếm khi thị trường di chuyển đủ để bạn đóng vị thế của mình trong vài phút chứ đừng nói gì chỉ trong sáu mươi giây. Cho rằng các khoản thanh toán cho Tùy chọn nhị phân nằm trong khoảng từ 75% đến 90%, bạn có thể mua một tùy chọn cho giả sử, £ 200 và nhận được khoản tiền từ 150 đến 180 bảng chỉ sau vài phút.

Khoảng cách đến mục tiêu

Với giao dịch Forex, bạn nhập một vị trí với mục tiêu mức giá đạt được một mục tiêu nhất định chắc chắn sẽ cách xa mức giá hiện tại. Tùy chọn nhị phân cho phép giá mục tiêu, cuộc đình công, là một khoản tiền , tạo ra cơ hội cao hơn cho Tùy chọn có tiền khi hết hạn. Với giá mục tiêu ngoại hối có khả năng cách xa giá thị trường hiện tại, một động thái giá lớn hơn được yêu cầu để có lợi nhuận ở cùng mức độ.

Trong Forex nếu giá thị trường hiện tại cho EUR / USD là 1,1200 bạn tham gia giao dịch với ý tưởng thị trường tăng hoặc giảm, giả sử 20 pips, trong khi trong Tùy chọn nhị phân, giá thực hiện sẽ là giá thị trường hiện tại 1,1200 và tùy chọn của bạn phải ở trên hoặc dưới mức giá đó thậm chí chỉ bằng 1 pip để bạn rút tiền.

Ưu điểm của Forex

 

 

Hạn chế lớn nhất khi giao dịch Tùy chọn nhị phân là tỷ lệ thắng yêu cầu của bạn . Trong giao dịch Forex nếu bạn đang áp dụng tỷ lệ rủi ro / phần thưởng một cách chính xác thì lợi nhuận cá nhân của bạn thường phải cao hơn mức thua lỗ của bạn. Điều này là do bạn nên tham gia mỗi giao dịch với lợi nhuận Target cao hơn mức Dừng lỗ, ví dụ 35 pips so với 25. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn chỉ đúng 50% thời gian bạn nên kiếm tiền, như giao dịch chiến thắng của bạn sẽ kiếm được nhiều hơn so với giao dịch thua lỗ của bạn.

Khái niệm này không hoạt động cho các tùy chọn nhị phân và thật dễ dàng để biết lý do tại sao. Với tiền thưởng khoảng 75-90%, thương nhân phải giành chiến thắng nhiều hơn 50% các giao dịch của họ để có lợi nhuận. Với mỗi giao dịch riêng lẻ, nhiều tiền hơn sẽ bị rủi ro, nhiều hơn sẽ giành được trong trường hợp tùy chọn kết thúc bằng tiền.  Trong kịch bản này, bạn phải hoàn thành đúng hơn 50% thời gian để trả lại lợi nhuận tổng thể.

Ngoài ra, với giao dịch nhị phân không có thị trường thứ cấp thực sự. Khi bạn đã mua một tùy chọn, bạn có thể muốn thoát khỏi vị trí đó trước khi hết hạn – bạn có thể đang cố gắng giảm thiểu tổn thất hoặc tối đa hóa lợi nhuận của mình nếu bạn nghĩ rằng thị trường đang thay đổi. Do đó, bạn có thể thấy mình đang tìm cách bán tùy chọn bạn đã mua. Để làm điều đó, bạn chỉ có lựa chọn bán nó với giá của nhà môi giới, nơi bạn đã mua tùy chọn, hiển thị cho bạn.

Mặc dù bạn có thể có nhiều tài khoản với các nhà môi giới Tùy chọn nhị phân khác nhau và so sánh giá của tùy chọn bạn muốn mua trước khi thực sự mua nó, một khi bạn đang giao dịch, nếu bạn muốn thư giãn, đó là đóng giao dịch trước khi hết hạn thực sự , bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy với mức giá mà nhà môi giới hiển thị. Trong Forex tất nhiên, thị trường được định giá tự do tại bất kỳ thời điểm nào và bạn biết rằng bạn sẽ nhận được giá thị trường hợp lý để thoát giao dịch của mình chứ không phải giá của nhà môi giới.

Để tổng hợp các tùy chọn nhị phân và tranh luận Forex

Lựa chọn giao dịch nào là tốt nhất tức là thị trường có lợi nhất để giao dịch? Tùy chọn nhị phân hay Forex? Điều này phụ thuộc rất lớn vào mức độ cam kết của chính bạn về số giờ mỗi ngày trước màn hình và kỷ luật trong quản lý rủi ro.

Với Tùy chọn nhị phân, bạn có thể không cần phải ở trước màn hình trong nhiều giờ mỗi ngày để theo dõi thị trường một cách thường xuyên có thể cần thiết khi giao dịch Forex. Bạn có thể đảm nhận vị trí của mình và chờ kết quả yên tâm rằng trách nhiệm tối đa của bạn là chi phí của quyền chọn. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc duy trì mức dừng lỗ của mình, nó được cố định ở mức giá bạn đã trả cho tùy chọn và không thể thay đổi.

Một điều phổ biến cho cả hai thị trường là phân tích cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch. Bất cứ thị trường nào bạn sẽ giao dịch, bạn sẽ luôn luôn nhìn vào Nguyên tắc cơ bản và / hoặc Phân tích Kỹ thuật . Đối với cả hai thị trường, bạn sẽ cần trau dồi kỹ năng phân tích và tạo ra một kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch có lợi nhuận.

 

 

Nguyên tắc cơ bản của giao dịch Tùy chọn nhị phân Forex

Tại đây, một nhà giao dịch chuyên nghiệp, và người sáng lập một công ty tư vấn quản lý và giao dịch tiền tệ, chia sẻ suy nghĩ của mình về các nguyên tắc cơ bản của giao dịch tùy chọn nhị phân ngoại hối và hệ thống mà cá nhân ông sử dụng.

Chiến lược dưới đây không phải là một bí mật nhưng nó cũng không được biết đến nhiều. Chính sự đơn giản là lý do cho sự thành công của nó.

EUR / USD

Cặp tiền tôi thường giao dịch là cặp EUR / USD. Điều này là do nó là cặp forex dễ bay hơi nhất – nhưng cũng có thể dự đoán được. Nó vẫn là cặp giao dịch nhiều nhất kể từ khi mở cửa thị trường Forex cho các nhà đầu tư bán lẻ. Khối lượng hàng ngày đã tăng mạnh kể từ những ngày đầu. EUR / USD cũng là cặp được các công ty tài chính sử dụng để phòng ngừa doanh thu trước sự thay đổi của thị trường.

Một vấn đề thường xuyên tăng lên trên các diễn đàn tùy chọn nhị phân, là khối lượng các chiến lược khác nhau được thảo luận hoặc đưa ra. Phần lớn các nhà giao dịch nghĩ rằng hệ thống càng phức tạp thì càng có nhiều lợi nhuận. Khi các chiến lược ngoại hối này thất bại, hệ thống bị đổ lỗi. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở phía sau màn hình. Không có chiến lược sẽ tự thích ứng với điều kiện thị trường phát triển; người giao dịch phải thích nghi.

Nhiều người sẽ cho rằng chiến lược này sẽ không hoạt động trong các điều kiện thị trường cụ thể. Điểm quan trọng là thị trường là nhị phân; giá sẽ chỉ tăng hoặc giảm. Thị trường khác nhau không thực sự tồn tại. Bất kỳ hệ thống nào cũng có cùng một mục tiêu cuối cùng – để phát hiện các mục nhập và điểm thoát tốt nhất cho bất kỳ giao dịch nào.

Ví dụ: Một nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ dễ dàng phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự. Một người mới bắt đầu có thể không. Nhà đầu tư mới làm quen có thể sử dụng chiến lược bằng cách sử dụng:

• Ngẫu nhiên,
• Chỉ số
• RSI RSI

Tuy nhiên, những gì họ không nhìn thấy, là những chỉ số này cung cấp cho anh ta cùng điểm nhập cảnh mà thương nhân dày dạn sử dụng.

Khi giao dịch tùy chọn nhị phân ngoại hối, phát hiện điểm vào tốt nhất và biết bước di chuyển giá tiếp theo là chìa khóa.

Lưu ý: Dưới đây là ý kiến cá nhân và chiến lược cá nhân tôi sử dụng. Mọi thứ nên được đọc cẩn thận. Đừng chuyển sang sử dụng các phương pháp có rủi ro cao mà không hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của chiến lược. Cân nhắc giao dịch với  tài khoản demo  trước khi mạo hiểm tiền thật. Hãy chuẩn bị để vượt qua các giao dịch nếu một cái gì đó đưa bạn ra. Đừng ép buộc giao dịch ở những nơi không có, cơ hội sẽ đến.

Nguyên tắc cơ bản về Forex

Điểm đầu tiên là đưa ra một lời giải thích về thị trường ngoại hối nói chung: Trao đổi tiền tệ được cai trị theo quy luật cung cầu.

Dưới đây là ví dụ giả thuyết: Apple (Một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ) bán 1 triệu thiết bị cầm tay trên khắp châu Âu, thu về 500 euro mỗi sản phẩm. EUR (€) là tiền tệ cơ bản. Họ sử dụng HSBC để thanh toán bù trừ, vì vậy những khoản tiền này được nhận ở đó. Tuy nhiên – Apple báo cáo bằng đô la và tài khoản quản lý của họ là với BOA.

Vì vậy, Apple đã kiếm được 500 triệu euro trong tài khoản HSBC tại Luxembourg. Những khoản tiền đó bây giờ cần phải chảy vào tài khoản BOA của họ và đổi thành USD.

Bây giờ họ cần trao đổi tiền tệ. Lệnh chuyển tiền đến vào thứ ba lúc 4 giờ chiều theo giờ Anh. Nó sẽ không được chuyển ngay lập tức. Các ngân hàng sẽ tích lũy tất cả các đơn đặt hàng USD của họ trong đêm. Đây có thể đã đến một tháng trước.

Cặp UER / USD đang giao dịch vào sáng thứ Tư lúc 6 GMT lúc 1.27000. Vì vậy, tài khoản của Apple với BOA sẽ nhận được 635 triệu USD vào lúc 8 giờ sáng EST. Đơn hàng được cố định ở mức 1.27000. Làm thế nào các ngân hàng – hoặc bán lẻ các nhà đầu tư – kiếm tiền từ giao dịch này?

Nhà đầu tư sinh lãi như thế nào?

BOA rõ ràng sẽ nhận được hoa hồng từ Apple, nhưng HSBC thì sao?

Vào lúc 8 giờ sáng GMT – khai mạc Thị trường Luân Đôn, thanh khoản là 380 triệu euro. Giá là 1.27010. Vậy 500 triệu euro tương đương với 635 050 000 USD. Hiện tại, thị trường không thể xử lý giao dịch này.

Mở rộng ví dụ giả thuyết, đây là cách các thị trường nhìn. Triển vọng đồng Euro là tăng giá. Thị trường châu Á tăng trong đêm. Vách đá tài chính Mỹ đang được giải quyết. Hàng triệu nhà đầu tư và cửa hàng bán lẻ nhận đơn đặt hàng MUA và đặt điểm dừng 10 pips dưới mức giá hiện tại. Hiện có thanh khoản 300 triệu euro đang chờ xử lý cộng với thanh khoản hiện tại là 380 triệu euro. Tổng thanh khoản sau đó, tính bằng USD trên thị trường tại thời điểm hiện tại là (1.27010) 482 638 000 USD và 381 030 000 USD đang chờ xử lý (tương đương với các điểm dừng).

Tiền tệ trao đổi

Dữ liệu thị trường cho thấy các điểm dừng ở mức 1.26910. Vì vậy, vào lúc 8h15 GMT, đơn đặt hàng đã bán thanh khoản khả dụng (đơn đặt hàng bán ra là 8 triệu Euro). Tác dụng của việc này là đẩy giá lên 1.26905. Bây giờ, các đơn đặt hàng MUA của ngân hàng được kích hoạt. Các nhà đầu tư bán lẻ khác hiện thực hiện các lệnh mua mới để bù lỗ.

Giá bay đến 1.27099. Tại đây, chúng tôi có thể thoát khỏi các vị trí MUA của mình dần dần (giả sử chúng tôi đã theo dõi các giao dịch ngân hàng). Khi xu hướng vẫn còn mạnh mẽ, mọi người mua đơn đặt hàng của chúng tôi. Trên biểu đồ, điều này có thể được hiển thị bằng nến xanh có kích thước nhỏ hơn sau xu hướng tăng.

Kết quả thương mại

Vì vậy, thanh khoản thị trường tăng lên 380 + 300 = 680 triệu euro. Chúng tôi đã thoát ra ở mức 1.27099 với lợi nhuận 9,9 pips (từ 1,27000). Một khi đòn bẩy được xem xét – và quy mô tuyệt vời của các giao dịch này – một số tiền khổng lồ đã đổi chủ. Các ngân hàng (và các nhà đầu tư bán lẻ) đều sử dụng đòn bẩy để kiếm lợi nhuận lớn từ các động thái đó.

Đây hoàn toàn là một ví dụ. Sự thật là khối lượng rất lớn (4 nghìn tỷ USD mỗi ngày). Có rất nhiều thương nhân, nhà tạo lập thị trường và các bên liên quan trong các thị trường này, nhưng ví dụ đó là để cho bạn thấy FX hoạt động như thế nào và điều này là cơ bản khi phân tích các mức độ và xu hướng hỗ trợ và kháng cự (SR).

Những cấp độ được xác định bởi những người chơi lớn hơn. Họ cũng nắm giữ thực sự tốt bởi vì các nhà đầu tư bán lẻ phát hiện ra chúng và sử dụng quá. Chu kỳ tiền thông minh xảy ra trong 3 chu kỳ giá. Sau đó chúng ta sẽ thấy một kênh ngắn hạn, nơi giá bị mắc kẹt cho một chút sức mạnh tích lũy.

Hệ thống Forex – Fibonacci

Những chu kỳ giá không phải là ngẫu nhiên. Họ theo một trình tự. Chuỗi này được xác định bởi một tập hợp các số được gọi là số Fibonacci.

Số Fibonacci không được phát triển để giao dịch. Chúng xảy ra trên khắp thế giới tự nhiên, nơi có nhiều hệ thống sinh học có thể được mô tả theo các chuỗi giống như Fibonacci.

Các nhà giao dịch ngoại hối lớn (bao gồm cả ngân hàng) không sử dụng các chỉ số như RSI, CCI hoặc MACD. Họ sử dụng các hệ thống dựa trên các số Fibonacci.

Kết hợp Fibonacci với các tính toán và thông tin kênh giá chính xác về cách người khác giao dịch, bạn có một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cho ngoại hối.

Forex sử dụng nhị phân?

Tại sao bạn sẽ xem xét tất cả điều này khi giao dịch tùy chọn nhị phân? Không giống như trao đổi ngoại tệ giao ngay, bạn cần phải đúng thường xuyên hơn. Bạn cần xác định hướng, không phải kích thước di chuyển.

Trong ngày giao dịch, điều này sẽ không liên quan đến các giao dịch lớn được hiển thị ở trên. Tôi muốn túi chuyển động giá (và pips), vì vậy tôi cần sử dụng một cái gì đó tìm thấy những chuyển động và đảo ngược chu kỳ giá. Đối với giao dịch ngoại hối nhị phân (và giao dịch tại chỗ fx) tôi sử dụng 3 chỉ số với các chức năng rất chính xác.

Tương quan Forex

Tương quan Forex là một công cụ quan trọng. Nếu bạn chưa học được chúng là gì – Nó có thể đã gây hại cho giao dịch của bạn. Tương quan cho thấy cặp nào di chuyển cùng nhau. Ngoài ra, nó xác định chính xác những người di chuyển theo hướng ngược lại. Không kém phần quan trọng, nó sẽ cho thấy cặp nào không liên quan.

Tất cả điều này giúp đánh giá những ngành nghề chúng ta nên thực hiện. Nó có thể giảm thiểu rủi ro, và cũng cung cấp các cơ hội giao dịch bổ sung không rõ ràng trên biểu đồ giá.

Làm thế nào để đọc tương quan trao đổi

Tương quan thường được hiển thị với các giá trị nằm trong khoảng từ -100 đến 100. Giá trị -100 ( tương quan nghịch đảo ) hiển thị hai cặp ngoại hối di chuyển chính xác đối diện nhau. Nếu một người tăng, người kia ngã và ngược lại. Con số 100 có nghĩa là hai cặp ngoại hối di chuyển cùng nhau. Nếu cái này tăng thì cái kia cũng tăng. Tương tự như vậy, nếu người này rơi người khác cũng sẽ. Các số liệu ở các cực trị của phổ rất hiếm – nhưng số càng gần -100 hoặc 100 thì mối tương quan càng mạnh.

Vì vậy, số liệu trên – / + 70 là một mối tương quan đáng chú ý. Bất cứ điều gì hơn – / + 80 là một mối tương quan mạnh mẽ . Hãy xem xét sự giao nhau của GBP / USD và EUR / USD ở trên. Nó đưa ra một con số giữa GBP / USD và EUR / USD là 89,6. Điều này cho thấy một mối tương quan mạnh mẽ.

Tiếp theo, đánh giá USD / CHF bằng EUR / USD. Nó cho thấy mối tương quan giữa hai cặp này là -95,4. Điều này nhấn mạnh một mối tương quan nghịch đảo rất mạnh . Khi EUR / USD tăng, USD / CHF giảm và ngược lại.

Với nhiều cặp, không có mối tương quan liên quan. Trong đó một giá trị (dương hoặc âm) nhỏ hơn 60 thì tương quan không mạnh lắm. Bất cứ điều gì xung quanh 0 cho thấy không có mối tương quan giữa các cặp. Ví dụ như cặp NZD / USD và EUR / USD. Mối tương quan ở đây là -1,7. Điều này có nghĩa là không có mối tương quan rõ rệt, trên cơ sở hàng ngày, giữa các cặp này. Nói cách khác, việc tăng hoặc giảm của New Zealand / USD cho chúng ta hoàn toàn không biết gì về những gì EUR / USD có thể làm.

Phạm vi tương quan

Các bảng tương quan được tạo và cập nhật dựa trên các khung thời gian hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần. Tất cả các khung thời gian này cung cấp thông tin có giá trị tùy thuộc vào khung thời gian bạn giao dịch. Đối với giao dịch ngắn hạn, mối tương quan hàng giờ và hàng ngày sẽ là quan trọng nhất. Con số thay đổi, vì vậy đừng coi những điều trên là phúc âm.

Tại sao Forex tương quan có vấn đề?

Có một loạt lý do để quan tâm đến tương quan ngoại hối. Lý do lớn nhất tôi theo dõi họ là để kiểm soát rủi ro. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể cho rằng giao dịch nhiều cặp đã cung cấp cho họ đa dạng hóa. Chỉ bằng cách biết tương quan cặp, điều này có thể được đảm bảo.

Nếu bạn đi dài (mua cuộc gọi) bằng EUR / USD, GBP / USD và bán (đặt mua), USD / CHF về cơ bản bạn đã thực hiện 3 vị trí rất giống nhau. Nếu một người chống lại bạn, họ có khả năng sẽ chống lại bạn. Rủi ro đã tăng gấp ba lần. Nếu đòn bẩy cũng đã được sử dụng, rủi ro là lớn.

Một lý do khác tại sao các mối tương quan ngoại hối quan trọng, là họ có thể cung cấp cho bạn các giao dịch mà bạn có thể chưa thấy. Chẳng hạn, bạn tin rằng EUR sẽ tăng giá so với USD (tức là EUR / USD sẽ tăng). Bạn nhìn vào biểu đồ và không thấy một thiết lập thương mại tuyệt vời. Vì bạn biết rằng GBP / USD thường di chuyển với EUR / USD (dựa trên mối tương quan hiện tại), bạn cũng có thể kiểm tra GBP / USD để xem liệu có thiết lập giao dịch tốt hơn không.

Bạn cũng có thể muốn xem liệu có một thiết lập giao dịch nào bị rút ngắn (đặt mua) trong USD / CHF hay không vì nó thường di chuyển theo hướng ngược lại của EUR / USD. Tương quan cao (tích cực đến tiêu cực) cung cấp cho bạn các giao dịch thay thế; chọn một trong những thiết lập thương mại tốt nhất.

 

 

Xác nhận giao dịch

Tôi cũng thích sử dụng các tương quan ngoại hối để xác nhận giao dịch. Khi tìm thấy các cặp ngoại hối có tương quan cao, tôi sẽ sử dụng một cặp để xác nhận các giao dịch khác. Ví dụ: nếu EUR / USD tăng và tôi muốn đi dài (mua cuộc gọi), tôi cũng muốn thấy GBP / USD tăng. Vì các cặp này có mối tương quan cao nên chúng sẽ di chuyển cùng nhau. Khi họ không làm như vậy, nó cảnh báo tôi rằng có lẽ tôi nên xem xét kỹ hơn về giao dịch của mình. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không giao dịch. Những tương quan này thay đổi và hai cặp không bao giờ di chuyển hoàn hảo trong sự hài hòa. Điều đó có nghĩa là tôi tốt hơn nên có những lý do rất tốt để thực hiện giao dịch (như bạn luôn luôn nên như vậy).

Tương quan có thể là một chủ đề thống kê phức tạp. Hy vọng phần giới thiệu này đã cung cấp cho bạn đủ các khái niệm để tự làm một chút bài tập về nhà. Thường xuyên kiểm tra mối tương quan để nhận biết mối quan hệ giữa các cặp ngoại hối có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.

Sử dụng dữ liệu tương quan để kiểm soát rủi ro, tìm cơ hội và lọc các giao dịch. Nếu bạn gặp khó khăn khi xem cách tương quan hoạt động, hãy thử nhìn vào các số liệu trong các bảng tương quan và sau đó kéo lên biểu đồ giá của hai cặp ngoại hối trong câu hỏi. Chú ý cách các cặp di chuyển so với nhau; làm điều này sẽ giúp tạo ra một sự hiểu biết chung về mối tương quan.

Giao dịch swing – Định nghĩa và ví dụ

 

 

Một giao dịch đu dây của người Viking nói chung là một giao dịch được mở trong khoảng từ một đến năm ngày. Một nhà giao dịch đang cố gắng theo đà của giá tài sản, thường là trong một kênh xu hướng được thiết lập.

Ý tưởng về giao dịch swing swing của người Bỉ xuất phát từ thị trường chứng khoán và là một loại chiến lược giao dịch được theo dõi chủ yếu bởi các nhà giao dịch bán lẻ. Lý do là rất khó cho các nhà giao dịch tổ chức đưa vào các vị trí của loại kích thước họ cần mà không di chuyển thị trường.

Điều này có thể không nhất thiết đúng với thị trường Forex vì các cặp chính đều rất thanh khoản và có một thị trường liên ngân hàng rộng lớn. Theo truyền thống, các vị trí giao dịch tự xoay quanh các khoảng thời gian giữa các nhà giao dịch hàng ngày và các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch trung hạn. Một nhà giao dịch trong ngày sẽ giữ một vị trí trong vài giây hoặc nhiều nhất trong khi một nhà đầu tư trung hạn có thể giữ một vị trí trong vài tuần.

Tuy nhiên, thị trường ngoại hối là một loại trò chơi bóng rất khác. Ngay cả trong xu hướng tăng mạnh nhất hoặc xu hướng gấu man rợ nhất, bạn vẫn có thể thấy hành động giá của ngày đã trải qua một vài mức cao và thấp, thay vì đi theo một hướng trong cả ngày.

Các nhà giao dịch xoay vòng trong thị trường Forex cũng có thể là các nhà giao dịch hàng ngày, cố gắng tận dụng đà tăng giá để giảm và tăng. Nhiệm vụ của họ là thâm nhập thị trường khi đà tăng lên, nhưng lại đi ngay sau khi thị trường quay vòng một lần nữa xuống phía dưới.

Phân tích đằng sau chiến lược Swing là gì?

Các nhà giao dịch swing, do thời gian nắm giữ ngắn, không quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản và chủ yếu tập trung vào phân tích kỹ thuật. Nó có thể là một cái gì đó đơn giản như một chiến lược chéo trung bình di chuyển 3 ngày, được điều chỉnh để sớm ra vào vị trí. Hoặc một hỗn hợp phức tạp hơn của các chỉ số kỹ thuật khác nhau chồng lên nhau.

Trong mọi trường hợp, ý định là như nhau, để có được sớm khi động lượng thay đổi và để xoay vị trí khi thị trường lùi lại. Chiến lược này, do đó, hoạt động đặc biệt tốt khi thị trường đang có xu hướng đi ngang thay vì lên hoặc xuống. Thị trường ngoại hối có nhiều biến động ngay cả khi thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng cố gắng bán ở một thị trường tăng mạnh đủ sớm để bắt được cú swing có thể gây đau đớn.

Xác định đúng thị trường

Xác định xem thị trường hiện có phù hợp hay không, trong một khung thời gian nhất định là rất quan trọng đối với kết quả thành công của chiến lược này. Bạn phải xem xét khoảng thời gian bạn giao dịch, trên thị trường Forex, sự dao động xảy ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn hơn. Do đó, điều cần thiết là phải bám vào chân trời thời gian mà bạn đang giao dịch để xác định xem thị trường có giao dịch đi ngang hay không. Thị trường đi ngang được xác định khi mức cao và mức thấp không vượt qua mức cao và mức thấp trước đó, dẫn đến các kênh được gọi là cũng như các mẫu biểu đồ khác.

Khung thời gian càng ngắn thì chênh lệch giữa cao và thấp càng ngắn hoặc kênh hành động giá càng ngắn. Đối với biểu đồ ngày, bạn có thể mong đợi hầu hết các chuyên ngành đang trôi dạt thay vì có xu hướng có các kênh rộng từ 2% đến 6%. So sánh, nếu bạn đang xem biểu đồ giờ, kênh có thể giống 0,5% đến 1,5%. Thông thường thị trường đi ngang trong khoảng thời gian ít hơn một ngày có thể di chuyển trong phạm vi rất chặt chẽ khi thị trường củng cố cấp độ mới của nó.

Hãy xem xét một vài ví dụ

 

Biểu đồ nến hàng giờ trong hình ảnh đầu tiên là dành cho USDCHF.  Như chúng ta có thể thấy, cặp đôi trải qua một phạm vi giá tương đối chặt chẽ khoảng 45 pips, trong khoảng 0,98800 đến 0,9925. Hình chữ nhật màu xanh đi từ ngày 19 tháng 5 06:00 sáng đến ngày 24 tháng 5 03:00 chiều GMT, nêu bật cách thức hành động giá được duy trì trong suốt thời gian đó. Công việc của người đánh đu sau đó là cố gắng bán khống hoặc bán tại các điểm A, C và E và đi lâu hoặc mua tại các điểm B, D và F.

Trong giao dịch swing, không có thời gian chết; chiến lược bao gồm dài hoặc ngắn liên tục. Vì vậy, không có khoảng thời gian đóng và chờ, có thể hữu ích khi thị trường rút lui cho phép bạn quay lại thị trường với mức giá tốt hơn so với mức bạn đã thoát. Tuy nhiên, nó có thể gây khó chịu nếu xu hướng là sắc nét và tiếp tục.

Do đó, điều cần thiết là xác định sự phá vỡ của chuyển động giá đi ngang và sự phát triển của động lượng tăng theo một hướng. Từ biểu đồ trên, có vẻ như trên thực tế đã có một sự đột phá của mô hình kênh. Ba trong số bốn thanh cuối cùng đã đóng phía trên hình chữ nhật màu xanh sẽ treo cờ đỏ cho một người giao dịch swing. Hành động đi ngang có thể không phát triển thành một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, thực tế giá đã di chuyển trên kênh của nó sẽ tạo ra sự thận trọng. Cần phải chờ xem liệu thị trường hiện đã tìm thấy động lực mới hay chỉ đơn giản là một mặt trên cao hơn của kênh.

 

 

Biểu đồ giờ trong hình ảnh thứ hai, đối với EURGBP, cho thấy cách hành động giá di chuyển từ một kênh sang một bên trong hình chữ nhật màu xanh lá cây sang một kênh khác ở mức thấp hơn trong hình chữ nhật màu hồng. Khi giá chuyển từ điểm 1 sang điểm 2, có thể sẽ rất hấp dẫn khi mở một vị trí ngắn tại điểm 2 với quan điểm rằng một xu hướng gấu mới đang được tiến hành. Chỉ để thấy rằng giá hiện đang quay trở lại cao hơn một lần nữa và giao dịch trong một phạm vi.

Cuối cùng, phải thận trọng khi sử dụng, nhưng ngay cả khi bạn không phải là một nhà giao dịch swing xác định thị trường đi ngang sẽ giúp không bị cuốn vào sự thay đổi. Xác định chính xác chế độ thị trường sẽ cho phép bạn tránh mua khi thị trường sắp tắt, hoặc bán khi thị trường sắp phục hồi trở lại.