Giao dịch tương lai E-mini rất phổ biến do chi phí thấp, sự lựa chọn rộng rãi của thị trường và khả năng tiếp cận đòn bẩy. Trong hướng dẫn tương lai E-mini này, chúng tôi giải thích các định nghĩa, lịch sử và cấu trúc, trước khi chuyển sang lợi ích của giao dịch tương lai E-mini so với cổ phiếu, ngoại hối và các tùy chọn. Trên đường đi, sự lựa chọn của thương nhân, giờ giao dịch và yêu cầu ký quỹ cũng sẽ được chia nhỏ.

 

 

E-Mini là gì?

Mặc dù có các hợp đồng E-mini khác, E-mini thường là tên viết tắt của E-Mini S & P 500, với ký hiệu ES. Về cơ bản, nó là một hợp đồng tương lai chỉ số thị trường chứng khoán được niêm yết trên Sàn giao dịch Chicago Mercantile (CME). Giá trị của một hợp đồng duy nhất gấp 50 lần chỉ số chứng khoán S & P. Vì vậy, kích thước hợp đồng được giảm trong khi vẫn theo cùng một chỉ số. Cũng đáng chú ý, như sẽ được chia nhỏ chi tiết bên dưới, có một số tùy chọn hợp đồng E-mini khác có sẵn, từ Russell 2000 tương lai đến S & P MidCap 400 và tương lai của Dow Jones.

Hết hạn

Hợp đồng tái đầu tư vào hợp đồng hoạt động tiếp theo. Tuy nhiên, như lịch hết hạn cho thấy, hết hạn diễn ra mỗi quý, thường là vào thứ Sáu thứ ba của tháng ba, tháng sáu, tháng chín và tháng mười hai. Đã nói rằng, đó là ngày tái hợp đồng có tầm quan trọng lớn hơn. Rollover diễn ra vào thứ Năm thứ hai của tháng ba, tháng sáu, tháng chín và tháng mười hai. Mặc dù nếu ngày đó là thứ Sáu, thì thứ Năm đầu tiên sẽ là rollover thay thế. Bạn có thể tìm thấy các chi tiết sắp tới về thời hạn sử dụng và các khu định cư tùy chọn S & P 500 bằng cách truy cập trang web chính thức của CME.

Lựa chọn điện tử

Không có gì đáng ngạc nhiên, hợp đồng S & P 500 E-mini đã thành công đến nỗi CME và các sàn giao dịch khác đã giới thiệu hơn 40 hợp đồng tương lai nhỏ khác, bao gồm:

  • NASDAQ 100 (ký hiệu tương lai NQ)
  • NASDAQ Composite (ký hiệu QN)
  • S & P Midcap 400 (ký hiệu EMD)
  • S & P Smallcap 600 (ký hiệu SMC)
  • Chỉ số  (ký hiệu YM)
  • Russell 1000 (ký hiệu RF2)
  • Russell 2000 (ký hiệu RF2)
  • Công nghệ sinh học NASDAQ (ký hiệu BQ)

Hàng hóa – Vàng, bạc, đồng, lúa mì, ngô, đậu nành, khí đốt tự nhiên, dầu nóng và hợp đồng tương lai dầu thô ngọt nhẹ.

Forex – Danh sách dài các tỷ giá so với Đô la Mỹ, bao gồm Euro, Bảng Anh, Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ, Đô la Canada, Đô la Úc và Nhân dân tệ Trung Quốc.

Tùy chọn – Trên S & P 500 Emini và NASDAQ 100 Emini.

Xa hơn, bạn cũng có thể tìm thấy tương lai chỉ số Nikkei 225, Nifty 50 và FTSE 100 tương lai. Tuy nhiên, mặc dù có một số tùy chọn nhỏ, S & P 500 E-mini vẫn chiếm phần lớn khối lượng giao dịch. Trên thực tế, trong số hơn 40 hợp đồng nhỏ khác, chỉ có 10 hợp đồng có khối lượng hàng ngày vượt quá 1.000 hợp đồng. Cũng lưu ý giá cả, khối lượng, biến động, kích thước hợp đồng và các thông số kỹ thuật khác sẽ khác nhau giữa mỗi sản phẩm và thị trường.

 

 

Ai giao dịch E-Minis?

Nếu bạn quyết định bắt đầu giao dịch trong tương lai chỉ số E-mini, bạn sẽ chống lại ai?

  • 15 công ty thương mại tần số cao chiếm khoảng một phần ba thị trường E-mini.
  • Khoảng 6.000 giao dịch viên chuyên nghiệp hoặc giao dịch vị trí chiếm gần hai phần ba thị trường.
  • Khoảng 6.000 người nghiệp dư giao dịch khoảng một hợp đồng cho mỗi giao dịch, mỗi ngày, chỉ chiếm 1% tổng khối lượng.

 

 

Tại sao giao dịch E-Minis?

Có một số yếu tố khiến E-minis trở thành một phương tiện giao dịch tuyệt vời trong ngày, bao gồm:

  • Toàn cầu – Bạn có thể giao dịch một danh mục đầu tư chỉ số vốn toàn cầu từ chỉ một thị trường duy nhất.
  • Chi phí thấp – Thanh khoản sâu và chênh lệch giá chào mua chặt chẽ có thể giúp giảm chi phí. Hơn nữa, tương lai chỉ số vốn chủ sở hữu thay thế có thể giúp tiết kiệm tiền ký quỹ.
  • Đòn bẩy – Đòn bẩy có thể giúp bạn mua và bán một hợp đồng lớn với số vốn tối thiểu. Điều này có nghĩa là bạn có nhiều tùy chọn hơn khi mở biểu đồ thanh tương lai S & P 500 theo thời gian thực.
  • Truy cập – Với quyền truy cập gần 24 giờ, bạn có thể giao dịch khi các sự kiện diễn ra. Ngoài ra còn có rất nhiều nguồn tin tức và các tài nguyên trực tuyến khác có sẵn. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhanh chóng xác định các biểu tượng tương lai vàng hoặc NASDAQ 100 khi một sự kiện lớn diễn ra và giao dịch tương ứng.
  • Lựa chọn –  Số lượng sản phẩm và tùy chọn đã tăng lên đáng kể. Ví dụ: bây giờ bạn có thể đi sâu vào công nghệ và tiện ích chọn tương lai ngành, bên trên các hợp đồng E-mini tiêu chuẩn hơn.
  • Tài nguyên – Các nhà môi giới ngày nay cung cấp nhiều tài nguyên bổ sung, từ các gói biểu đồ nâng cao đến hướng dẫn sử dụng chuyên sâu. Tất cả đều có thể giúp bạn giải mã các biểu đồ, dấu ngoặc kép và giá trị của mã Emini chẳng hạn.

Rủi ro

Mặc dù có những lợi ích rõ ràng, bạn cũng nên nhận thức được các rủi ro trước khi kiểm tra S & P 500 và các giá trị đánh dấu dầu thô, bao gồm:

  • Giao dịch điện tử – Tốc độ không phải lúc nào cũng là tin tốt trong thị trường điện tử, vì E-mini có thể di chuyển nhanh chóng. Những mức độ biến động cao này có thể nguy hiểm, đặc biệt đối với các nhà giao dịch mới.
  • Overtrading – Với rất nhiều cơ hội và giao diện điện tử, việc giao dịch và bỏ tiền sau những tổn thất lớn có thể rất hấp dẫn. Điều này đặc biệt đúng khi có quyền truy cập vào rất nhiều dữ liệu lịch sử tương lai của NASDAQ 100 có sẵn, chẳng hạn. Điều này có thể có nghĩa là những người không có kỷ luật có nguy cơ mất rất nhiều vốn liên tiếp.

Cả ưu và nhược điểm của những tương lai này đã được giải thích. Điều này sẽ giúp bạn tiếp cận danh sách biểu tượng tương lai của E-minis S & P 500 một cách thận trọng.

Tương lai E-Mini so với Cổ phiếu, Tùy chọn & Forex

Bạn có hợp đồng vàng, cặp tiền tệ lớn, tương lai đồng, tùy chọn nhị phân và nhiều hơn nữa. Vậy làm thế nào để bạn biết thị trường nào để tập trung sự chú ý của bạn? Hãy xem:

  • Cổ phiếu – Chắc chắn không thiếu sự lựa chọn với cổ phiếu. Tuy nhiên, hầu hết thời gian họ hoàn toàn theo dõi thị trường tổng thể. Ngoài ra, chỉ một sự kiện tin tức duy nhất có thể khiến giá giảm mạnh. Khẳng định một lợi thế cũng có thể chứng minh thách thức, đặc biệt là khi mọi người đang nhìn vào cùng một dự báo NASDAQ trên Yahoo Finance.
  • Tùy chọn – Mặc dù chúng nhằm mục đích đơn giản, nhưng chúng thường không. Bạn thường cần phải có được hướng, kích thước và thời gian di chuyển đúng. Chưa kể, có một loạt các chiến lược giao dịch để thu hút sự chú ý của bạn.
  • Hàng hóa – Đây là ngôi nhà của các chuyên gia. Bạn thường cần phải có một vị trí thích hợp và luôn cập nhật về tất cả những thứ sữa, ví dụ. Ngoài ra, với hàng hóa, bạn thường không có đủ biến động hoặc quá nhiều.
  • Forex – Mặc dù giao dịch FX rất phổ biến, dữ liệu khối lượng không đầy đủ. Cho đến khi các ngân hàng sẵn sàng chia sẻ tất cả dữ liệu khối lượng trong thời gian thực, bạn có thể luôn chậm một bước để cố gắng tuân theo quy mô giao dịch trung bình và các chuyên gia.

Yêu cầu ký quỹ

Cũng quan trọng như giá hợp đồng tương lai E-mini S & P 500 của bạn là yêu cầu ký quỹ. Tất nhiên, những yêu cầu này sẽ khác nhau giữa các nhà môi giới. Tuy nhiên, có ba mức giá quan trọng:

  1. Biên độ ban đầu trong ngày – Đây là số dư tài khoản bạn cần đặt theo thứ tự trong ngày E-mini. Đây có thể là bất cứ nơi nào từ $ 1.000 tất cả lên đến $ 2,750. Lưu ý biến động thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả.
  2. Biên độ ban đầu qua đêm – Đây là số dư tài khoản bạn cần để thực hiện giao dịch qua đêm hoặc trong phiên sau giờ làm việc. Thông thường giá dao động từ khoảng 4.500 đô la đến 5.250 đô la.
  3. Mở tài khoản tối thiểu – Đây đơn giản là số tiền bạn cần để mở tài khoản tương lai. Bạn có thể cần bất cứ nơi nào từ $ 5.000 đến $ 10.000.

Cũng đáng ghi nhớ rằng bạn không nên xem xét hợp đồng 1 Emini là bao nhiêu và tỷ lệ ký quỹ đi kèm. Ví dụ, các nhà giao dịch khối lượng sẽ muốn xem xét các nền tảng giao dịch và các tài nguyên bổ sung được cung cấp. Ngoài ra, bạn có thể muốn xem xét một tài khoản thực hành hoặc một học viện giao dịch trực tuyến trước khi bạn gặp rủi ro về vốn thực sự. Cả hai sẽ giúp bạn phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả trong khi xây dựng niềm tin thị trường. Cuối cùng, bạn có thể muốn xem xét tỷ lệ ký quỹ kết hợp với các quy tắc và quy định khác. Ví dụ, các yêu cầu ký quỹ thấp sẽ dẫn đến bạn giao dịch nhiều hơn và sau đó chạy vào các quy định giao dịch trong ngày mẫu?

Giờ giao dịch

E-mini S & P 500 giờ giao dịch tương lai chạy từ Chủ nhật đến Thứ Sáu 17:00 đến 16:00 CT. Tuy nhiên, có khoảng cách giao dịch 15 phút trong khoảng từ 15:15 đến 15:30 CT. Ngoài ra, bảo trì hàng ngày diễn ra trong khoảng từ 16:00 đến 17:00 CT. Giờ giao dịch được chia thành hai phiên:

  • Các phiên giao dịch trong ngày bắt đầu lúc 08:30 và kết thúc lúc 15:15 CT.
  • Giao dịch sau giờ làm việc bắt đầu lúc 15:30 và diễn ra cho đến khi mở phiên giao dịch ngày hôm sau.

Như dữ liệu lịch sử tương lai của E-mini S & P 500 và biểu đồ trực tiếp chứng minh, khối lượng lớn nhất được nhìn thấy trong phiên ngày. Có nói rằng, dữ liệu phát hành trước khi mở phiên ngày cũng kích hoạt hoạt động đáng kể. Trên hết, bất kỳ sự kiện tin tức lớn từ châu Âu có thể dẫn đến tăng đột biến trong giao dịch. Lưu ý NASDAQ E-minis và các hợp đồng nhỏ khác cũng thường giao dịch gần 24 giờ mỗi ngày. Truy cập vào trang web chính thức để giao dịch và giờ giao dịch kỳ nghỉ sắp tới.

 

 

Lịch sử

Lịch sử ban đầu

Một bối cảnh E-mini nhỏ có thể mang lại ý nghĩa cho các hệ thống giao dịch được sử dụng ngày nay. Các hợp đồng tương lai này được CME triển khai lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 9 năm 1997. Đây là kết quả của hợp đồng S & P, được định giá gấp 500 lần chỉ số (hơn 500.000 đô la) chỉ đơn giản là quá lớn đối với những người chơi nhỏ hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên, E-mini nhanh chóng trở thành hợp đồng tương lai chỉ số vốn cổ phần được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu. Trên thực tế, khối lượng hàng ngày của E-mini hiện đã vượt quá 100 tỷ USD, cao hơn nhiều so với khối lượng kết hợp của 500 cổ phiếu cơ bản. Không chỉ các nhà giao dịch cá nhân chọn E-mini thay vì S & P lớn hơn. Các quỹ phòng hộ cũng muốn có một số hành động, vì sau này dựa vào một hệ thống khai thác lộ thiên thường xuyên bị trì hoãn. Sau khi xem thành công to lớn của nó, vụ án đã sớm được thực hiện để giới thiệu một chiếc E-mini khác. Vì vậy, các biểu đồ trực tiếp sớm bắt đầu hiển thị hợp đồng tương lai E-mini NASDAQ-100, là một phần năm của chỉ số thực tế. Hơn nữa, nhiều sản phẩm mini nhắm đến các thương nhân và nhà đầu tư nhỏ hơn đã được giới thiệu. Vào thời điểm tháng 6 năm 2005 đã diễn ra, một công cụ nhỏ hơn mới được chế tạo trên S & P đã được cung cấp. Tuy nhiên, lần này tài sản cơ bản là 100 cổ phiếu của SPDR ETF. Nhưng thật không may, các yêu cầu pháp lý có nghĩa là mức ký quỹ cần thiết cho mỗi hợp đồng gần như chỉ bằng thời gian của hợp đồng E-mini lớn hơn. Do đó, sản phẩm không bao giờ thực sự cất cánh với khối lượng hàng ngày còn lại dưới 10 hợp đồng mỗi ngày.

Sự kiện gần đây

Có một vài sự kiện thú vị gần đây trong dòng thời gian của E-mini. Đầu tiên, đã có đợt giảm giá Flash 2010. Chính phủ Hoa Kỳ tìm thấy một thương nhân duy nhất chịu trách nhiệm bán 75.000 hợp đồng E-mini. Trên thực tế, công ty trong câu hỏi đã vô tình hướng dẫn chương trình giao dịch của mình bỏ tất cả chúng trong một loạt các lệnh bán trong hơn 20 phút, thay vì truyền bá các lệnh bán ra trong khoảng thời gian dài hơn nhiều. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2016, một sự kiện lớn khác đã diễn ra. Nhiều người mua đã mua khoảng 16.000 E-mini S & P 500. Đây được cho là một loạt các lệnh dừng do chỉ một giao dịch hợp đồng tại 2225.00. Các hợp đồng được giao dịch dưới dạng điểm dừng, tất cả các giao dịch đã được giao dịch ở cùng mức nano nano giây và được cho là trị giá khoảng 1,8 tỷ đô la. Một loạt các giao dịch cao mới đã nhanh chóng được theo sau bởi một cuộc biểu tình thị trường khốc liệt cho ngày còn lại và hai ngày sau đó. Trên thực tế, không nghi ngờ gì về giao dịch E-mini lớn nhất năm đó theo hệ số hai. Sau đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà phân tích đã nhanh chóng so sánh nó với việc bán Flash-crash sáu năm trước đó.

Suy nghĩ cuối cùng về E-Minis

E-minis là một công cụ tuyệt vời nếu bạn muốn tiếp xúc với các công ty vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bạn được hưởng lợi từ thanh khoản, biến động và chi phí tương đối thấp. Bạn cũng có quyền truy cập vào nhiều thị trường và sản phẩm, từ công nghệ sinh học NASDAQ và tương lai EUR / USD đến các tùy chọn hàng tuần và tương lai Dax.