Jesse Livermore, một trong những nhà giao dịch vĩ đại nhất từng sống từng nói rằng số tiền lớn được tạo ra trong sự biến động lớn của thị trường. Về vấn đề này, Livermore áp dụng thành công các chiến lược giao dịch swing hoạt động. Điều này giúp anh ta đạt được kết quả tài chính tuyệt vời. Chiến lược giao dịch swing đơn giản là chiến lược thị trường nơi giao dịch được tổ chức nhiều hơn một ngày. Chúng thường được tổ chức từ 3 ngày đến 3 tuần. Dưới đây là cách xác định swing phù hợp để tăng lợi nhuận của bạn.
Nhóm của chúng tôi tại Hướng dẫn chiến lược giao dịch đã viết về các chiến lược giao dịch swing khác hoạt động. Đọc Chiến lược giao dịch theo mô hình hài hòa – Hướng dẫn từng bước dễ dàng hoặc Chiến lược theo xu hướng của chiến lược giao dịch – Đơn giản để tìm hiểu chiến lược giao dịch. Đây là một số chiến lược phổ biến nhất từng được đăng tại Hướng dẫn chiến lược giao dịch.
Lần này chúng ta sẽ phác thảo một chiến lược giao dịch swing đơn giản. Nó tương tự như những gì Jesse Livermore sử dụng để giao dịch. Chúng ta hãy xem xét chiến lược giao dịch swing mà Hepmore sử dụng để giúp dự báo sự sụp đổ của thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử. Đó là vụ tai nạn ở Phố Wall năm 1929, còn được gọi là Thứ ba đen. Đây là một chiến lược khác gọi là chiến lược giao dịch hàng tuần sẽ giúp bạn tỉnh táo.
Nhân tiện, sau vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929, Hepmore báo cáo đã kiếm được 100 triệu đô la. Lạm phát điều chỉnh của nó được ước tính là khoảng 1,39 tỷ đô la ngày nay.
Khá nhiều tiền, bạn sẽ không nói như vậy chứ?
Bắt đầu với chiến lược giao dịch swing đơn giản của chúng tôi
Nếu bạn tham gia một khóa học giao dịch swing ngay bây giờ, tôi tin rằng các điều kiện thị trường hiện tại sẽ cho phép bất kỳ nhà giao dịch nào sử dụng kỹ thuật giao dịch phù hợp để đạt được kết quả vững chắc. Có một vài điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên xem xét trước khi bắt đầu.
Một trong số đó là xác định xem chúng ta nên giao dịch một hệ thống ngược chiều hay thiết lập cổ phiếu theo xu hướng. Một trong hai có thể làm việc, nhưng nó là tùy thuộc vào bạn để xác định cái nào bạn muốn sử dụng. Tôi khuyên bạn nên sử dụng giao dịch giấy trên cổ phiếu vào lần tới khi bạn thấy một giao dịch phát triển.
Bài viết này sẽ đi sâu về một kỹ thuật giao dịch swing chính trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi điều này có thể được coi là giao dịch swing tiên tiến, chiến lược này phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Nó là hoàn hảo cho việc học tại nhà. Chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để phân tích kỹ thuật phù hợp và cho bạn biết khi nào nên tham gia giao dịch và khi nào nên thoát giao dịch. Chúng tôi sẽ làm điều này bằng cách dạy bạn cách đặt mục tiêu lợi nhuận phù hợp.
Điều quan trọng là đảm bảo bạn có một kế hoạch đào tạo được phát triển đầy đủ trước khi bắt đầu giao dịch bất kỳ hệ thống giao dịch swing nào. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị để trở nên thành công hơn và gia nhập hàng ngũ các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn các cơ hội giao dịch, cũng như giúp bạn theo mọi cách có thể để trở thành nhà giao dịch swing tốt nhất xung quanh. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách giao dịch ngân hàng trong thị trường ngoại hối .
Giao dịch swing là gì?
Chiến lược giao dịch swing khá đơn giản. Sử dụng khung thời gian trung gian (thường là vài ngày đến vài tuần), các nhà giao dịch swing sẽ xác định xu hướng thị trường và vị thế mở. Giao dịch swing tên xuất phát từ thực tế là chúng ta đang tìm kiếm các điều kiện trong đó giá có khả năng dao động lên hoặc xuống.
Thương nhân xoay có thể sử dụng một loạt các chỉ số kỹ thuật . Điều làm cho giao dịch swing trở nên độc đáo là nó pha trộn một số thành phần của giao dịch trong ngày, với tốc độ giao dịch vị trí. Các chỉ số giao dịch swing chủ yếu được sử dụng để tìm xu hướng diễn ra trong khoảng từ 3 đến 15 giai đoạn giao dịch. Sau khi chúng tôi phân tích các giai đoạn này, chúng tôi sẽ có thể xác định liệu các trường hợp kháng cự hoặc hỗ trợ đã xảy ra.
Bước tiếp theo là xác định xu hướng giảm hoặc tăng và tìm kiếm sự đảo ngược. Đảo ngược thường được gọi là pullback hoặc countertrends . Khi xu hướng ngược trở nên rõ ràng, chúng ta có thể chọn điểm vào.
Mục tiêu là tham gia vào một vị trí mà xu hướng ngược sẽ nhanh chóng đảo ngược và giá sẽ dao động. Đây chính xác là những gì cho phép Jesse Livermore kiếm được phần lớn tài sản của mình.
Hiện nay…
Trước khi đi sâu vào một số quy tắc chính làm cho chiến lược giao dịch swing hoạt động, trước tiên chúng ta hãy kiểm tra các lợi thế của việc sử dụng chiến lược giao dịch swing đơn giản. Bạn cũng có thể đọc về lập ngân sách trong Forex để giao dịch tốt hơn.
Những lợi thế của một chiến lược giao dịch swing đơn giản là gì?
Ưu điểm chính của giao dịch swing là nó mang lại rủi ro lớn để thưởng cho các cơ hội giao dịch. Nói cách khác, bạn sẽ mạo hiểm với số tiền nhỏ hơn trong số dư tài khoản của mình để có lợi nhuận tiềm năng lớn hơn nhiều so với rủi ro của bạn.
Các lợi ích thứ hai của việc sử dụng chiến lược kinh doanh đu rằng công việc là họ loại bỏ rất nhiều tiếng ồn trong ngày. Bây giờ bạn sẽ giao dịch giống như tiền thông minh, vốn đang trong làn sóng lớn. Ngoài ra, hãy đọc hướng dẫn cuối cùng của chúng tôi về Đám mây Ichimoku .
Các lợi ích thứ ba của swing kinh doanh dựa trên việc sử dụng các chỉ số kỹ thuật. Sử dụng các chỉ số kỹ thuật có thể làm giảm rủi ro của giao dịch đầu cơ và giúp bạn đưa ra quyết định rõ ràng. Mặc dù một số nhà giao dịch swing cũng chú ý đến các chỉ số cơ bản, nhưng chúng không cần thiết cho các chiến lược đơn giản của chúng tôi.
Các lợi ích cuối cùng của việc sử dụng một chiến lược giao dịch xoay đơn giản là bạn sẽ không cần phải dán mắt vào màn hình cho cả ngày như với chiến lược kinh doanh ngày . Một kế hoạch giao dịch swing sẽ hoạt động trong tất cả các thị trường bắt đầu từ cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ Forex và nhiều hơn nữa.
Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, giao dịch swing cũng có một vài rủi ro. Bởi vì các chiến lược giao dịch swing mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để diễn ra, bạn sẽ phải đối mặt với những rủi ro của những khoảng trống trong giao dịch qua đêm hoặc cuối tuần.
Một rủi ro khác của giao dịch swing là việc đảo chiều đột ngột có thể tạo ra các vị thế thua lỗ. Bởi vì bạn không giao dịch suốt cả ngày, nên có thể dễ dàng mất cảnh giác nếu xu hướng giá không diễn ra theo kế hoạch. Để giảm rủi ro xảy ra, chúng tôi khuyên bạn nên phát lệnh dừng với mọi vị trí mới. Lệnh dừng có thể giúp bạn khóa chặt vào lợi nhuận của bạn và cũng có thể giúp bạn cắt lỗ.
Hiện nay…
Trước khi chúng tôi bắt đầu, chúng ta hãy xem chỉ số Giao dịch xoay vòng bạn cần.
Chỉ số DUY NHẤT bạn thực sự cần:
Chỉ báo dải bollinger : Đây là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger. Dải bollinger được thiết kế để phát hiện ra vùng quá mua và bán quá mức trên thị trường. Họ cũng đánh giá sự biến động của thị trường.
Chỉ số giao dịch swing của chúng tôi giúp dễ dàng quản lý rủi ro giao dịch và cũng sử dụng thay đổi giá. Sử dụng biểu đồ giao dịch nến cũng có thể hữu ích. Các biểu đồ này cung cấp nhiều thông tin hơn biểu đồ giá đơn giản và cũng giúp dễ dàng xác định xem có xảy ra sự đảo chiều bền vững hay không.
Nhiều người giao dịch swing cũng theo dõi chặt chẽ các mẫu biểu đồ nhiều ngày.
- Mô hình vai đầu
- Các mẫu cờ
- Mẫu cốc và tay cầm
- Di chuyển chéo trung bình (cũng xem xét Đám mây Ichimoku)
- Mô hình giao dịch tam giác
Khi có điểm thấp cao hơn cùng với điểm cao ổn định, điều này gợi ý cho các nhà giao dịch rằng nó đang trải qua giai đoạn hợp nhất . Hợp nhất thường diễn ra trước một sự thay đổi lớn về giá (trong trường hợp này, sẽ là âm). Tìm hiểu về giao dịch tam giác và các chiến lược giao dịch hình học khác sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch swing tốt hơn nhiều.
Đây chỉ swing kinh doanh gồm 3 trung bình di chuyển:
- Trung bình di chuyển trung tâm, đó là một trung bình di chuyển đơn giản.
- Và sau đó ở cả hai phía của các đường trung bình di chuyển đơn giản này được vẽ hai đường trung bình di động khác ở khoảng cách 2 độ lệch chuẩn so với đường trung bình di chuyển trung tâm.
Hình trên sẽ cho bạn một đại diện tốt về hình dạng của Dải bollinger. Hầu hết các nền tảng giao dịch đi kèm với chỉ báo này trong danh sách các chỉ số mặc định của họ.
Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về cách một người có thể kiếm lợi nhuận từ chỉ số tuyệt vời này – Dải bollinger – không có gì khác hơn là Chiến lược giao dịch thoát khỏi dải băng bollinger của chúng tôi .
Cài đặt ưu tiên cho chỉ báo giao dịch swing là cài đặt mặc định vì nó làm cho tín hiệu của chúng ta có ý nghĩa hơn. Chúng tôi đã đạt được kết luận này sau khi thử nghiệm chiến lược dựa trên một số đầu vào.
Bây giờ, hãy chuyển sang phần quan trọng nhất của bài viết này, các quy tắc giao dịch của chiến lược giao dịch swing hoạt động.
Trước khi chúng ta tiến xa hơn, chúng tôi luôn khuyên bạn nên viết ra các quy tắc giao dịch trên một tờ giấy. Bài tập này sẽ đẩy mạnh quá trình học tập của bạn và bạn sẽ trở thành một chuyên gia giao dịch swing ngay lập tức.
Bắt đầu nào…
Chiến lược giao dịch swing hoạt động
(Quy tắc giao dịch – Bán giao dịch)
Chiến lược này thực sự chỉ bao gồm hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên của bất kỳ chiến lược swing nào hoạt động là bộ lọc mục nhập. Đối với bộ lọc mục nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng một trong những chỉ số giao dịch swing yêu thích của chúng tôi, còn được gọi là Dải bollinger. Yếu tố thứ hai là một phương pháp dựa trên hành động giá.
Bước # 1: Đợi giá chạm vào Dải bollinger phía trên.
Yếu tố đầu tiên chúng ta muốn thấy cho chiến lược giao dịch đơn giản của mình là chúng ta cần thấy giá cổ phiếu di chuyển vào vùng quá mua. Bất kỳ chiến lược giao dịch swing nào hoạt động nên có yếu tố này kết hợp.
Lưu ý * Khung thời gian ưa thích cho chiến lược giao dịch swing đơn giản này là khung thời gian 4h. Chiến lược này cũng có thể được sử dụng trên khung thời gian hàng ngày và hàng tuần.
Bước # 2: Đợi giá phá vỡ dưới Dải trung bollinger.
Sau khi chúng tôi chạm vào Dải bollinger phía trên, chúng tôi muốn thấy xác nhận rằng chúng tôi đang ở trong vùng quá mua và thị trường sắp đảo ngược. Bộ lọc logic, trong trường hợp này, là để chăm sóc một khoảng nghỉ bên dưới Dải bollinger giữa.
Sự bứt phá dưới dải bollinger giữa là một tín hiệu rõ ràng trong sự thay đổi trong tâm lý thị trường.
Chúng tôi tại Hướng dẫn chiến lược giao dịch không giao dịch đột phá mà không xác định liệu có người mua / người bán thực sự (trong trường hợp của chúng tôi, người bán) đằng sau đột phá hay không. Điều này đưa chúng ta đến bước tiếp theo của chiến lược giao dịch swing đơn giản của chúng tôi.
Bước # 3: Chỉ báo giao dịch swing: Nến Breakout cần lớn một cây nến Big Bold đóng gần Dải Thấp của Nến. → Bán tại Đóng của Nến Breakout.
Cho đến nay, chỉ báo giao dịch swing yêu thích của chúng tôi đã dự đoán chính xác sự bán tháo này, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng một phương pháp dựa trên nếnrất đơn giản cho trình kích hoạt mục nhập của chúng tôi. Đối với mục nhập, chúng tôi muốn thấy một cây nến giảm giá lớn táo bạo phá vỡ dưới dải bollinger giữa.
Yếu tố thứ hai của phương pháp dựa trên nến này là chúng ta cần nến phá vỡ để đóng gần phạm vi thấp của nến. Đây là dấu hiệu cho thấy những người bán mạnh, thực sự muốn thúc đẩy cặp tiền tệ này thấp hơn nhiều.
Mỗi chiến lược swing hoạt động cần phải có các bộ lọc nhập khá đơn giản.
Bây giờ, chúng ta vẫn cần xác định nơi đặt lệnh dừng lỗ bảo vệ và nơi chốt lời, điều này đưa chúng ta đến bước tiếp theo của chiến lược giao dịch swing đơn giản của chúng ta.
Bước # 4: Chúng tôi ẩn Điểm dừng bảo vệ của chúng tôi trên Nến Breakout.
Nến breakout có rất nhiều ý nghĩa bởi vì chúng tôi đã sử dụng nó trong phương pháp nhập dựa trên nến của chúng tôi. Chúng tôi giả định rằng nến này cho thấy sự hiện diện của người bán thực sự trên thị trường. Nếu ngọn nến này bị phá vỡ, thì rõ ràng đây chỉ là một sự phá vỡ giả vì không có người bán thực sự.
Không có gì phức tạp về nó, phải không?
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về kỹ thuật đột phá này và cách quản lý các giao dịch đột phá, vui lòng đọc Chiến lược giao dịch đột phá của chúng tôi được sử dụng bởi bài viết của Nhà giao dịch chuyên nghiệp .
Phần tiếp theo của chiến lược giao dịch swing đơn giản của chúng tôi là chiến lược thoát dựa trên chỉ số giao dịch swing yêu thích của chúng tôi.
Bước # 5: Kiếm lợi nhuận sau khi chúng tôi phá vỡ và đóng lại phía trên Dải bollinger giữa.
Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi đang xem xét một ví dụ giao dịch ngắn. Vì vậy, nếu giá phá vỡ trở lại trên các ngân hàng trung bình của bollinger, đã đến lúc phải lo lắng và lấy lợi nhuận của chúng tôi vì nó có thể báo hiệu sự đảo chiều.
Lý do tại sao chúng tôi có lợi nhuận ở đây là khá dễ hiểu. Chúng tôi muốn đặt lợi nhuận vào thời điểm sớm, thị trường đã sẵn sàng.
Lưu ý * Trên đây là một ví dụ về giao dịch BÁN. Sử dụng các quy tắc tương tự nhưng ngược lại cho giao dịch MUA. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy một ví dụ giao dịch MUA thực tế, sử dụng chiến lược giao dịch swing đơn giản của chúng tôi.
Nhấp vào đây để có thêm thông tin.
Bạn có thể nhận thấy rằng giao dịch này vẫn đang diễn ra vì chúng tôi vẫn chưa phá vỡ và đóng cửa bên dưới Dải bollinger giữa. Điều này chỉ chứng tỏ rằng khung thời gian càng cao thì chiến lược giao dịch swing đơn giản của chúng ta càng mạnh mẽ.
Tóm lược
Một số chiến lược phức tạp có thể quá áp đảo và khó hiểu. Sử dụng một chiến lược swing đơn giản có thể là tất cả những gì cần thiết để thành công trong kinh doanh này. Albert Einstein, nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại từng nói rằng, mọi thứ nên được làm đơn giản nhất có thể, nhưng không đơn giản hơn. Bạn cũng có thể đọc cách giao dịch tiền.
Chiến lược giao dịch swing nên bao gồm một chỉ báo giao dịch swing có thể giúp bạn phân tích cấu trúc xu hướng và thứ hai là phương thức nhập giá xem xét hành động giá là chỉ báo giao dịch cuối cùng.
Chúng tôi hiểu rằng có nhiều phong cách giao dịch khác nhau và nếu giao dịch swing không phải là điều bạn có thể thử Chiến lược mở rộng đơn giản của chúng tôi : Hệ thống mở rộng tốt nhất thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng của chúng tôi.