Ngoại hối ở Việt nam, Năm 2024-hướng Dẫn và Môi giới

Tại sao nên giao dịch Forex?

Thị trường tiền tệ ngoại hối cung cấp cho người giao dịch trong ngày khả năng đầu cơ vào các phong trào trên thị trường ngoại hối và các nền kinh tế hoặc khu vực cụ thể. Hơn nữa, không có thị trường trung tâm, forex cung cấp các cơ hội giao dịch suốt ngày đêm.

• Thanh khoản – Trong thị trường ngoại hối có khối lượng trung bình hơn 3,2 nghìn tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày. Vì vậy, có rất nhiều giao dịch và di chuyển bạn có thể thực hiện.
• Tính đa dạng – Thứ nhất, bạn có các cặp xuất phát từ tám loại tiền tệ chính trên toàn cầu. Trên hết, nhiều cặp tiền tệ trong khu vực cũng có sẵn để giao dịch. Nhiều lựa chọn hơn, nhiều cơ hội hơn để mang lại lợi nhuận.
• Khả năng tiếp cận – Thị trường ngoại hối có thể truy cập dễ dàng, mở hai mươi bốn giờ một ngày, năm ngày một tuần. Kết quả là, bạn quyết định khi nào giao dịch và làm thế nào để giao dịch.
• Đòn bẩy – Một số lượng đáng kể các cặp tiền ngoại hối được giao dịch trên lề. Điều này là do đòn bẩy có thể được sử dụng để giúp bạn mua và bán số lượng lớn tiền tệ. Số lượng càng lớn, lợi nhuận tiềm năng – hoặc thua lỗ càng lớn.
• Hoa hồng thấp – Forex cung cấp chi phí và phí tương đối thấp so với các thị trường khác. Trên thực tế, một số công ty hoàn toàn không tính bất kỳ khoản hoa hồng nào, bạn chỉ trả tiền chênh lệch giá thầu / yêu cầu. Các công ty ECN thực thụ cũng có thể cung cấp 0 lây lan!

Tiền tệ được giao dịch trong Forex

Chính

Trong thế giới giao dịch ngoại hối ngày quốc tế, đại đa số mọi người tập trung vào bảy cặp tiền tệ thanh khoản nhất trên trái đất, trước hết là bốn ‘chuyên ngành’:

• EUR / USD (euro / đô la)
• USD / JPY (đô la / Yên Nhật)
• GBP / USD (bảng Anh / đô la)
• USD / CHF (đô la / franc Thụy Sĩ)

Ngoài ra, có ba cặp mới nổi:

• AUD / USD (đô la Úc / đô la)
• USD / CAD (đô la / đô la Canada)
• New Zealand / USD (đô la New Zealand / đô la)

Các cặp tiền tệ này, ngoài một loạt các kết hợp khác, chiếm hơn 95% tất cả giao dịch đầu cơ trên thị trường ngoại hối, cũng như ngoại hối bán lẻ.

Tuy nhiên, bạn có thể sẽ nhận thấy đồng đô la Mỹ đang thịnh hành trong các cặp tiền tệ chính. Điều này là do đây là loại tiền dự trữ hàng đầu thế giới, đóng một phần trong khoảng 88% giao dịch tiền tệ.

Diễn viên phụ

Nếu một cặp tiền tệ không bao gồm đô la Mỹ, thì nó được gọi là ‘cặp tiền tệ nhỏ’ hoặc ‘cặp tiền tệ chéo’. Do đó, các cặp tiền tệ nhỏ được giao dịch phổ biến nhất bao gồm bảng Anh, Euro hoặc Yên Nhật, như:

• EUR / GBP (euro / bảng Anh)
• EUR / AUD (euro / đô la Úc)
• GBP / JPY (Bảng Anh / Yên Nhật)
• CHF / JPY (đồng franc Thụy Sĩ / Yên Nhật)

Bạn cũng có thể đi sâu vào giao dịch các loại tiền tệ kỳ lạ như Baht Thái và krone Na Uy hoặc Thụy Điển. Tuy nhiên, những tính năng bổ sung kỳ lạ này mang đến mức độ rủi ro và biến động lớn hơn.

Tìm kiếm Nhà môi giới Forex tốt nhất

Các nhà môi giới forex tốt nhất trên sàn thường là một vấn đề sở thích cá nhân. Nó có thể đi xuống các cặp bạn cần giao dịch, nền tảng, giao dịch bằng cách sử dụng thị trường giao ngay hoặc mỗi điểm hoặc yêu cầu dễ sử dụng đơn giản.

Dưới đây là danh sách các yếu tố so sánh, một số sẽ quan trọng với bạn hơn những yếu tố khác nhưng tất cả đều đáng để xem xét khi giao dịch trực tuyến. Chi tiết về tất cả các yếu tố này cho mỗi thương hiệu có thể được tìm thấy trong các đánh giá riêng lẻ.

Chi phí giao dịch thấp nhất

Biên độ, hoa hồng, phí qua đêm – mọi thứ làm giảm lợi nhuận của bạn trên một giao dịch đơn lẻ cần được xem xét. Giao dịch tần suất cao có nghĩa là các chi phí này có thể tăng lên nhanh chóng, vì vậy việc so sánh các khoản phí sẽ là một phần rất lớn trong lựa chọn môi giới của bạn. Không hoạt động hoặc phí rút tiền cũng rất đáng chú ý vì chúng có thể là một sự tiêu hao khác trong số dư của bạn.

Giao dịch di động

Giao dịch ngoại hối khi đang di chuyển sẽ rất quan trọng đối với một số người, ít hơn đối với những người khác. Hầu hết các thương hiệu cung cấp một ứng dụng di động, thường tương thích trên iOS, Android và Windows.

Nếu đây là chìa khóa cho bạn, thì hãy kiểm tra ứng dụng là phiên bản đầy đủ của trang web và không bỏ lỡ bất kỳ tính năng quan trọng nào. Việc tải xuống các ứng dụng này thường nhanh chóng và dễ dàng – các nhà môi giới muốn bạn giao dịch. Đọc thêm về các ứng dụng giao dịch ngoại hối tại đây .

Dịch vụ khách hàng

Là dịch vụ khách hàng có sẵn trong ngôn ngữ bạn thích? Có trò chuyện trực tiếp, email và hỗ trợ qua điện thoại? Khi nào họ có sẵn? Mức độ ưu tiên này cao đến mức nào, chỉ bạn mới có thể biết, nhưng nó đáng để kiểm tra.

Danh sách tài sản

Nhà môi giới có cung cấp các cặp thị trường hoặc tiền tệ mà bạn muốn giao dịch không? Một kiểm tra khá cơ bản, cái này. Nếu bạn đang giao dịch các cặp lớn, thì tất cả các nhà môi giới sẽ phục vụ cho bạn. Nếu bạn muốn giao dịch Bahts Thái hoặc Krone Thụy Điển, bạn sẽ cần kiểm tra kỹ danh sách tài sản và các loại tiền tệ có thể giao dịch.

Quy định

Bạn có muốn một nhà môi giới được điều chỉnh bởi một cơ quan cụ thể – FCA, SEC hoặc ASIC có lẽ? Hãy nhớ quy định của Châu Âu có thể ảnh hưởng đến một số tùy chọn đòn bẩy của bạn, vì vậy điều này có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến sự an tâm của bạn. Chúng tôi bao gồm quy định chi tiết hơn dưới đây.

Biên độ hoặc hoa hồng

Một phần được bao phủ trong chi phí giao dịch, nhưng chênh lệch thường là một yếu tố so sánh trên chính chúng.

Điều này là do bạn không bị ràng buộc với một nhà môi giới. Nếu bạn giao dịch 3 hoặc 4 cặp tiền khác nhau và không có nhà môi giới nào có mức chênh lệch cao nhất cho tất cả chúng, thì hãy mua sắm xung quanh. Không có gì sai khi có nhiều tài khoản để tận dụng mức chênh lệch tốt nhất trên mỗi giao dịch. Cảnh giác với sự trượt dốc ‘ẩn’ lan rộng hơn quá thường xuyên.

Phương thức thanh toán

Tùy chọn phương thức gửi tiền tại một nhà môi giới ngoại hối nhất định có thể khiến bạn quan tâm. Bạn có muốn sử dụng Paypal, Skrill hoặc Neteller không? Bạn có hài lòng khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ khi biết đây là nơi rút tiền cũng sẽ được thanh toán không?

Một số nhà môi giới ngoại hối hiện chấp nhận tiền gửi bằng Bitcoin hoặc một loạt các loại tiền điện tử khác.

Bảo vệ

Hầu hết các thương hiệu sẽ tuân theo các yêu cầu quy định để tách tiền của khách hàng và công ty và cung cấp các mức bảo mật dữ liệu người dùng nhất định.

Một số thương hiệu có thể giúp bạn tự tin hơn những thương hiệu khác và điều này thường được liên kết với cơ quan quản lý hoặc nơi thương hiệu được cấp phép. Giao dịch ngoại hối có thể thu hút các nhà khai thác không được kiểm soát. An ninh là một cân nhắc xứng đáng.

Tài khoản demo

Thử trước khi mua. Hầu hết các nhà môi giới đáng tin cậy sẵn sàng để cho bạn thấy nền tảng của họ không có rủi ro. Giao dịch trên tài khoản demo hoặc trình giả lập là một cách tuyệt vời để kiểm tra chiến lược, kiểm tra lại hoặc tìm hiểu sắc thái nền tảng. Hãy thử bao nhiêu tùy ý trước khi đưa ra lựa chọn – và hãy nhớ có nhiều tài khoản là tốt (thậm chí được khuyến nghị).

Các loại tài khoản

Từ tiền mặt, tiền ký quỹ hoặc tài khoản PAMM, đến các cấp Đồng, Bạc, Vàng và VIP, các loại tài khoản có thể khác nhau. Sự khác biệt có thể được phản ánh trong chi phí, giảm chênh lệch, truy cập dữ liệu Cấp II, thanh toán hoặc đòn bẩy khác nhau. Các tài khoản vi mô có thể cung cấp giới hạn kích thước giao dịch thấp hơn chẳng hạn.

Ví dụ, các tài khoản ngoại hối và chuyên nghiệp sẽ được đối xử rất khác nhau bởi cả nhà môi giới và nhà quản lý. Tài khoản ECN sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập trực tiếp vào thị trường hợp đồng ngoại hối. Vì vậy, nghiên cứu những gì bạn cần, và những gì bạn đang nhận được.

Tận dụng

Đối với các nhà giao dịch ngoại hối châu Âu, điều này có thể có tác động lớn. Đòn bẩy ngoại hối được giới hạn ở mức 1:30 bởi phần lớn các nhà môi giới được quy định ở châu Âu. Các tài sản như Vàng, Dầu hoặc cổ phiếu được giới hạn riêng.

Tuy nhiên, tại Úc, thương nhân có thể sử dụng đòn bẩy 1: 500. Điều đó tạo ra một sự khác biệt rất lớn đối với các yêu cầu tiền gửi và ký quỹ. Các thương hiệu Úc mở cửa cho các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới, vì vậy một số người dùng sẽ có lựa chọn giữa bảo vệ theo quy định hoặc tự do hơn để giao dịch theo ý muốn.

Chỉ cần lưu ý rằng đòn bẩy cao hơn làm tăng tổn thất tiềm năng, giống như lợi nhuận tiềm năng.

Công cụ hoặc tính năng

Từ biểu đồ đến giá tương lai hoặc robot giao dịch bespoke, các nhà môi giới cung cấp một loạt các công cụ để nâng cao trải nghiệm giao dịch. Một lần nữa, sự sẵn có của những điều này như là một yếu tố quyết định mở tài khoản sẽ thuộc về cá nhân. Dữ liệu cấp 2 là một trong những công cụ như vậy, trong đó ưu tiên có thể được dành cho một thương hiệu cung cấp nó.

Giáo dục

Người mới bắt đầu giao dịch Forex nói riêng, có thể quan tâm đến các hướng dẫn được cung cấp bởi một thương hiệu. Chúng có thể ở dạng sách điện tử, tài liệu pdf, hội thảo trực tuyến, cố vấn chuyên gia (e), khóa học hoặc chương trình học viện đầy đủ – bất kể nguồn nào, đều đáng để đánh giá chất lượng trước khi mở tài khoản. Hãy nhớ rằng các công ty ngoại hối muốn bạn giao dịch, vì vậy sẽ khuyến khích giao dịch thường xuyên.

MetaTrader 4 hoặc 5

Tích hợp với các gói phần mềm phổ biến như Metatrader 4 hoặc 5 (MT4 hoặc MT5) có thể rất quan trọng đối với một số nhà giao dịch. Nhiều thương hiệu cung cấp giao dịch tự động hoặc tích hợp vào phần mềm liên quan, nhưng nếu bạn sẽ dựa vào nó, bạn cần chắc chắn.

Tặng kem

Từ hoàn lại tiền, đến tiền thưởng không có tiền gửi, giao dịch miễn phí hoặc trận đấu tiền gửi, các nhà môi giới được sử dụng để cung cấp vô số chương trình khuyến mãi. Áp lực điều tiết đã thay đổi tất cả. Tiền thưởng bây giờ là rất ít và xa. Thư mục của chúng tôi sẽ liệt kê chúng ở nơi được cung cấp, nhưng chúng hiếm khi là yếu tố quyết định trong lựa chọn giao dịch ngoại hối của bạn. Ngoài ra, luôn luôn kiểm tra các điều khoản và điều kiện và đảm bảo rằng chúng sẽ không khiến bạn giao dịch quá mức.

Tốc độ thực hiện

Các nền tảng máy tính để bàn thường sẽ cung cấp tốc độ thực hiện tuyệt vời cho các giao dịch. Nhưng ứng dụng di động có thể không. Mặc dù điều này sẽ không phải luôn luôn là lỗi của nhà môi giới hoặc ứng dụng, nhưng nó đáng để thử nghiệm.

Lừa đảo

Đánh giá của chúng tôi đã lọc ra những trò gian lận, nhưng nếu bạn đang xem xét một thương hiệu khác, hãy tránh bị bắt gặp với những kiểm tra này;

• Có phải bạn ‘lạnh lùng gọi là’? Các công ty có uy tín sẽ không gọi bạn ra khỏi màu xanh (Điều này bao gồm email, hoặc các kênh facebook hoặc Instagram)
• Họ đang cung cấp lợi nhuận không thực tế? Chỉ cần dừng lại và xem xét trong một phút – nếu họ có thể kiếm được tiền mà họ đang yêu cầu, tại sao họ gọi điện lạnh hoặc quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội?
• Họ có đề nghị giao dịch thay mặt bạn hoặc sử dụng các giao dịch được quản lý hoặc tự động của riêng họ không? Đừng cho ai khác kiểm soát tiền của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ, chỉ cần di chuyển. Có rất nhiều môi giới hợp pháp, hợp pháp.

Với tất cả các yếu tố so sánh được đề cập trong các đánh giá của chúng tôi, giờ đây bạn có thể liệt kê danh sách các nhà môi giới ngoại hối hàng đầu của mình, từng người dùng thử tài khoản demo và chọn một tài khoản tốt nhất cho bạn. Chúng tôi đã xếp hạng các nhà môi giới dựa trên ý kiến của riêng mình và đưa ra xếp hạng trong các bảng của chúng tôi, nhưng chỉ bạn mới có thể trao giải thưởng ‘5 sao’ cho mục yêu thích của mình!

Đọc ai đã thắng DayTrading.com ‘Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất 2024’ trên trang Giải thưởng .

Quy định Forex

Quy định nên được xem xét quan trọng. Cho dù cơ quan quản lý ở bên trong hay bên ngoài, châu Âu sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với giao dịch của bạn. ESMA (Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu) đã áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt đối với các công ty ngoại hối được quy định ở Châu Âu. Điều này bao gồm các cơ quan quản lý sau:

• CySec (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp)
• FCA (Cơ quan quản lý tài chính)
• BaFin – (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
• Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (Thụy Sĩ)

ESMA có quyền tài phán đối với tất cả các cơ quan quản lý trong EEA

Các quy tắc bao gồm giới hạn hoặc giới hạn về đòn bẩy và thay đổi đối với các sản phẩm tài chính. Đòn bẩy ngoại hối được giới hạn ở 1:30 (Hoặc x30). Ngoài châu Âu, đòn bẩy có thể đạt 1: 500 (x500).

Thương nhân ở châu Âu có thể áp dụng cho tình trạng chuyên nghiệp. Điều này loại bỏ sự bảo vệ theo quy định của họ và cho phép các nhà môi giới đưa ra mức đòn bẩy cao hơn (trong số những thứ khác).

Bên ngoài châu Âu, các cơ quan quản lý lớn nhất là:

• SEC – Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (US)
• CFTC – Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (Mỹ)
• CSA – Cục Quản lý Chứng khoán Canada
• ASIC – Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc

Chúng bao gồm phần lớn các quốc gia bên ngoài châu Âu. Các nhà môi giới ngoại hối phục vụ cho Ấn Độ, Hồng Kông, Qatar, vv có thể có quy định tại một trong những điều trên, thay vì mọi quốc gia mà họ hỗ trợ. Một số thương hiệu được quy định trên toàn cầu (một thậm chí được quy định ở 5 châu lục). Một số cơ quan cấp giấy phép, và những người khác có đăng ký của các công ty pháp lý.

Vì vậy, để nhắc lại, một nhà môi giới ngoại hối ASIC có thể cung cấp đòn bẩy cao hơn cho một nhà giao dịch ở châu Âu.

Những loại tiền bạn nên giao dịch?

Các nhà đầu tư nên bám vào các cặp lớn và nhỏ ngay từ đầu. Điều này là bởi vì nó sẽ dễ dàng hơn để tìm các giao dịch, và mức chênh lệch thấp hơn, làm cho khả năng mở rộng khả thi.

Các cặp kỳ lạ, tuy nhiên, có tính thanh khoản cao hơn và chênh lệch cao hơn. Trên thực tế, vì chúng rủi ro hơn, bạn có thể kiếm tiền nghiêm túc với các cặp kỳ lạ, chỉ cần chuẩn bị để mất lớn trong một phiên duy nhất.

Xem tỷ giá ngoại hối trực tiếp tại đây .

Forex được giao dịch như thế nào?

Hậu cần của giao dịch ngoại hối gần như giống hệt với mọi thị trường khác. Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng đáng làm nổi bật. Khi bạn giao dịch ngoại hối hàng ngày, bạn sẽ mua một loại tiền tệ, đồng thời bán một loại tiền khác. Do đó, đó là lý do tại sao các loại tiền tệ được bán trên thị trường theo cặp. Vì vậy, giá tỷ giá bạn nhìn thấy từ tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn thể hiện giá mua giữa hai loại tiền tệ.

Ví dụ: tỷ giá bạn tìm thấy cho GBP / USD đại diện cho số đô la Mỹ mà một bảng Anh sẽ mua cho bạn. Vì vậy, nếu bạn có lý do để tin rằng bảng Anh sẽ tăng giá trị so với đô la Mỹ, bạn sẽ tìm mua bảng bằng đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu tỷ giá hối đoái tăng, bạn sẽ bán lại số tiền của mình và kiếm lợi nhuận. Tương tự như vậy với Euro, Yên, v.v.

Hợp đồng

Hợp đồng ngoại hối có nhiều loại:

• Hợp đồng ngoại hối giao ngay
  • Hợp đồng thông thường. Giao hàng và giải quyết là ngay lập tức.
• Hợp đồng ngoại hối tương lai
  • Giao hàng và giải quyết diễn ra vào một ngày trong tương lai. Giá cả được thỏa thuận trực tiếp, nhưng trao đổi thực tế là trong tương lai.
• Hoán đổi tiền tệ
  • Trường hợp hai bên có thể ‘trao đổi’ tiền tệ, thường dưới hình thức cho vay hoặc thanh toán khoản vay bằng các loại tiền tệ khác nhau.
• Tùy chọn hợp đồng ngoại hối
  • Một tùy chọn cung cấp cho một nhà giao dịch, tùy chọn (nhưng không phải là nghĩa vụ) để trao đổi tiền tệ ở một mức giá nhất định vào một ngày trong tương lai.

Đơn đặt hàng Forex

Có một loạt các đơn đặt hàng ngoại hối. Một số phổ biến, những người khác ít như vậy. Sử dụng một trong những chính xác có thể rất quan trọng.

Hai loại lệnh ngoại hối chính là:

1. Đặt hàng ngay lập tức hoặc lệnh thị trường

2. Đơn đặt hàng đang chờ xử lý

Đơn hàng ngay lập tức / Đơn hàng thị trường

Chúng được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường.

Một Mua  là một chỉ dẫn để ‘đi dài’ hoặc lợi nhuận từ thị trường tăng. Một  Bán  phương tiện mở một vị trí ngắn với một kỳ vọng của các giá trị rơi xuống.

Cấp phát đơn đặt hàng

Một Stop loss là một mức định sẵn nơi thương nhân muốn việc buôn bán đóng (ngừng ra) nếu giá di chuyển chống lại họ. Nó là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng. Nó hướng dẫn người môi giới đóng giao dịch ở mức đó. Một điểm dừng được bảo đảm có nghĩa là công ty đảm bảo đóng giao dịch ở mức giá yêu cầu.

Một điểm dừng lỗ không được đảm bảo có thể ‘trượt’ trong điều kiện thị trường đầy biến động và giao dịch đóng cửa, gần, nhưng không ở mức dừng. Cú sốc của Franc Thụy Sĩ (CHF) là “không bị cắt xén” là một trong những sự kiện như vậy.

Một Trailing Stop yêu cầu nhà môi giới di chuyển mức dừng lỗ cùng với giá thực tế – nhưng chỉ theo một hướng. Vì vậy, một vị trí dài sẽ di chuyển điểm dừng trong một thị trường đang tăng, nhưng nó sẽ giữ nguyên vị trí nếu giá giảm. Nó cho phép các nhà giao dịch giảm tổn thất tiềm năng trong thời gian tốt và ‘khóa lợi nhuận’, trong khi vẫn giữ được mạng lưới an toàn.

Lệnh chốt lời hoặc Lệnh giới hạn là điểm mà nhà giao dịch muốn giao dịch đóng, lợi nhuận. Nó là một công cụ tốt cho kỷ luật (đóng giao dịch theo kế hoạch) và là chìa khóa cho các chiến lược nhất định. Nó cũng rất hữu ích cho các nhà giao dịch không thể theo dõi và giám sát giao dịch mọi lúc.

Một hủy bỏ khác

Một Lệnh hủy Lệnh khác (OCO) là sự kết hợp của lệnh Dừng và Giới hạn, nhưng nếu một lệnh được kích hoạt, lệnh khác sẽ bị xóa hoặc hủy. Đây là một loại hình thương mại chiến lược quan trọng.

Tiền điện tử

Các loại tiền điện tử hàng đầu như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) và Ripple (XRP) thường được giao dịch như một cặp tiền tệ so với đồng đô la Mỹ. Chúng có thể được giao dịch giống như các cặp FX khác. Giá trị trao đổi của chúng so với nhau đôi khi cũng được cung cấp, ví dụ BTC / ETH hoặc ETH / LTC, v.v.

Biểu đồ

Biểu đồ sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong phân tích kỹ thuật của bạn. Vì vậy, bạn sẽ cần tìm một khung thời gian cho phép bạn dễ dàng xác định các cơ hội. Trong thực tế, biểu đồ bên phải sẽ vẽ một bức tranh về nơi mà giá có thể hướng tới. Ví dụ, giao dịch ngoại hối trong ngày với các mẫu giá nến trong ngày đặc biệt phổ biến.

Xem trang biểu đồ của chúng tôi để được hướng dẫn thêm.

Chiến lược

Bất kỳ chiến lược ngoại hối hiệu quả nào cũng cần tập trung vào hai yếu tố chính là thanh khoản và biến động. Đây là hai trong số các chỉ số tốt nhất cho bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối nào, nhưng nhà giao dịch ngắn hạn đặc biệt phụ thuộc vào họ.

Giao dịch trong ngày với forex rất cụ thể. Trong khi nhà giao dịch tương lai dài hạn trung bình của bạn có thể đủ khả năng để ném vào bảo hiểm rủi ro 12 pips (biến động giá nhỏ nhất thường là 1%) ở đây và cắt giảm 12 ở đó, một nhà giao dịch đơn giản là không thể. Điều này là do 12 pips đó có thể là toàn bộ lợi nhuận dự kiến trên giao dịch.

Độ chính xác trong ngoại hối đến từ các nhà giao dịch, nhưng thanh khoản cũng rất quan trọng. Tính thanh khoản sẽ có nghĩa là lệnh sẽ không đóng ở mức giá lý tưởng, bất kể bạn là một nhà giao dịch giỏi như thế nào. Kết quả là, điều này giới hạn người giao dịch trong ngày đối với các công cụ và thời gian giao dịch cụ thể.

Biến động là quy mô của các phong trào thị trường. Vì vậy, biến động vững chắc cho một nhà giao dịch sẽ giảm việc lựa chọn các công cụ cho các cặp tiền tệ, phụ thuộc vào các phiên. Vì sự biến động phụ thuộc vào phiên, nó cũng đưa chúng ta đến một thành phần quan trọng được nêu dưới đây – khi nào giao dịch.

Khi giao dịch

Mặc dù có thể giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, nhưng bạn không nên (giao dịch ngoại hối không hoàn toàn 24,7). Bạn chỉ nên giao dịch một cặp ngoại hối khi nó hoạt động và khi bạn có đủ âm lượng. Giao dịch ngoại hối vào cuối tuần sẽ thấy khối lượng nhỏ. Lấy GBP / USD làm ví dụ, có những giờ cụ thể mà bạn có đủ biến động để tạo ra lợi nhuận có khả năng phủ nhận chênh lệch giá thầu và chi phí hoa hồng.

Thị trường ngoại hối tồn tại 24 giờ một ngày bởi vì luôn có một thị trường toàn cầu mở ở đâu đó, do các múi giờ khác nhau. Mặc dù vậy, không phải thị trường nào cũng chủ động giao dịch tất cả các loại tiền tệ. Do đó, các cặp ngoại hối khác nhau được giao dịch tích cực vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Ví dụ, khi Vương quốc Anh và châu Âu đang mở cửa, các cặp bao gồm đồng euro và bảng Anh rất hợp với hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, khi New York (Hoa Kỳ và Canada) ở bàn làm việc, các cặp liên quan đến đô la Mỹ và đô la Canada được giao dịch tích cực.

Vì vậy, nếu bạn giao dịch các cặp EUR / USD, bạn sẽ tìm thấy hoạt động giao dịch nhiều nhất khi New York và London mở cửa, hoặc Tokyo cho JPY và Sydney cho AUD.

Sử dụng biểu đồ forex hàng ngày để xem giờ thị trường chính trong múi giờ của riêng bạn. Hình ảnh dưới đây nhấn mạnh giờ mở cửa của thị trường (và kết thúc thời gian phiên) cho London, New York, Sydney và Tokyo. Thời gian giao nhau đại diện cho các phiên với hầu hết các hoạt động, khối lượng và hành động giá.

Phiên giao dịch Forex

Mỗi phiên có một ‘cảm giác’ duy nhất:

• Phiên châu Á:  Được tạo thành từ các thị trường châu Á, mở tại New Zealand và Úc và di chuyển về phía tây. Phiên này tạo ra khối lượng thấp hơn và phạm vi nhỏ hơn. JPY, NZD và AUD là những thị trường phổ biến và các sự kiện tin tức có thể di chuyển giá đáng kể.
• The London (session Phiên bản châu Âu):  Thực sự bắt đầu ở Frankfurt và London một giờ sau đó. Việc mở cửa ở Anh chứng kiến khối lượng lớn hơn trong thị trường Forex, cộng với sự biến động sẽ đạt đỉnh trong phiên này. Các tổ chức, ngân hàng và nhà quản lý tài khoản châu Âu sẽ hoạt động và dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố.
• Phiên họp  tại New York (Hoa Kỳ): Chương trình này khai mạc lúc 9h30 sáng theo giờ New York, nhưng dữ liệu cơ bản của Hoa Kỳ có thể được công bố vào 8h30 sáng. Điều này có thể tạo âm lượng sớm trước khi khai mạc 9:30 ‘chính thức’.

“Sự giao nhau” của London và New York cho thấy sự biến động và thanh khoản cao nhất. Dữ liệu cơ bản chính được công bố, các tổ chức tài chính kích hoạt hợp đồng ngoại hối và ‘tiền thông minh’ có liên quan.

Cảnh báo giao dịch hoặc tín hiệu

Thông báo hoặc tín hiệu Forex được gửi theo một cách khác nhau. Thông báo do người dùng tạo có thể được tạo để ‘bật lên’ thông qua các công cụ nền tảng giao dịch môi giới đơn giản hoặc nhà cung cấp tín hiệu bên thứ 3 phức tạp hơn có thể gửi thông báo cho người giao dịch qua SMS, email hoặc tin nhắn trực tiếp. Dù cơ chế là gì thì mục tiêu là như nhau, để kích hoạt giao dịch ngay khi đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Các tiêu chí này thường dựa trên các mẫu biểu đồ và / hoặc hình nến. Các trang biểu đồ và mẫu của chúng tôi sẽ bao gồm các chủ đề này chi tiết hơn và là điểm khởi đầu tuyệt vời. Trả tiền cho các dịch vụ tín hiệu, mà không hiểu các phân tích kỹ thuật thúc đẩy chúng, có rủi ro cao.

Không thể đánh giá một dịch vụ, nếu bạn không hiểu nó.

Các thương nhân hiểu được các chỉ số như dải bollinger hoặc MACD sẽ có nhiều khả năng thiết lập cảnh báo của riêng họ.

Nhưng đối với thời gian nghèo, một dịch vụ phải trả tiền có thể tỏ ra hiệu quả. Tất nhiên, bạn sẽ cần đủ thời gian để thực sự đặt các giao dịch, và bạn cần phải tự tin vào nhà cung cấp.

Không chắc rằng ai đó có chiến lược tín hiệu có lợi nhuận sẵn sàng chia sẻ nó với giá rẻ (hoặc hoàn toàn). Cẩn thận với bất kỳ lời hứa nào có vẻ quá tốt là đúng. Bạn có thể đọc thêm về giao dịch ngoại hối tự động tại đây .

50 Pips một ngày

Nếu bạn tải xuống bản pdf với chiến lược giao dịch ngoại hối, đây có thể sẽ là một trong những bản đầu tiên bạn nhìn thấy. Người mới bắt đầu cũng có thể hưởng lợi từ kỹ thuật đơn giản nhưng mạnh mẽ này vì đây không phải là một chiến lược giao dịch tiên tiến. Tuy nhiên, trước khi mạo hiểm vào bất kỳ cặp ngoại lai nào, đáng để đặt nó qua các bước đi của nó với các cặp chính.

Vì vậy, khi nến 07:00 (GMT) đóng cửa, bạn cần đặt hai đơn đặt hàng đang chờ xử lý tương phản. Đầu tiên, đặt lệnh dừng mua 2 pips trên mức cao. Sau đó đặt lệnh dừng bán 2 pips dưới mức thấp của nến. Ngay sau khi giá kích hoạt một trong các đơn đặt hàng, hãy hủy đơn hàng chưa được kích hoạt.

Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đặt lệnh dừng lỗ ở bất kỳ đâu trong khoảng 5-10 pips trên mức 07:00 cao / thấp. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát rủi ro giao dịch của bạn. Bây giờ đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn ở mức 50 pip. Tại thời điểm này, bạn có thể quay trở lại và thư giãn trong khi thị trường hoạt động.

Nếu giao dịch đạt hoặc vượt quá mục tiêu lợi nhuận vào cuối ngày thì tất cả đã được lên kế hoạch và bạn có thể lặp lại vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, nếu giao dịch thua lỗ thả nổi, hãy đợi đến cuối ngày trước khi thoát giao dịch.

Nhưng để biết ví dụ chi tiết hơn, hãy xem trang chiến lược của chúng tôi   về các kỹ thuật giao dịch trong ngày.

Phần mềm giao dịch Forex

Có một sự lựa chọn lớn về phần mềm cho các nhà giao dịch ngoại hối. Chi phí và lợi ích sẽ là những cân nhắc chính và chúng tôi xem xét một vài nền tảng phần mềm chi tiết trên trang web này:

MetaTrader 4

AlgoTrader

Giao dịch

NinjaTrader

Các nền tảng này phục vụ cho người dùng Mac hoặc Windows và thậm chí còn có các ứng dụng cụ thể dành cho Linux.

Các nền tảng giao dịch xã hội (hoặc ‘Sao chép giao dịch’) là một loại phần mềm khác liên quan đến giao dịch ngoại hối. Những người tiên phong hàng đầu của loại dịch vụ đó là:

eToro

ZuluTrade

Chúng tôi mở rộng các lựa chọn cho trang nền tảng giao dịch phần mềm và trên trang Phần mềm của chúng tôi .

Giáo dục

Nếu bạn muốn tăng mức lương giao dịch ngoại hối đó, bạn cũng sẽ cần sử dụng một loạt các tài nguyên giáo dục:

• Sách – Bạn có thể nhận được sách chiến lược có lợi nhuận, sách về nhân rộng, quy định, hành động giá, chỉ số kỹ thuật, v.v. Ngoài ra, có rất nhiều sách thích hợp. Vì vậy, bạn có thể tìm thấy những cuốn sách hay nhất về chiến lược cho người mới bắt đầu hoặc phân tích xu hướng hai bước chẳng hạn.
• Phòng trò chuyện & diễn đàn – Diễn đàn giao dịch ngoại hối trực tiếp trong ngày là một cách tuyệt vời để học hỏi từ các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Một số thậm chí sẽ chia sẻ hệ thống giao dịch miễn phí tốt nhất của họ. Chỉ cần cẩn thận với chất lượng của lời khuyên.
• Blog – Nếu bạn muốn nghe những câu chuyện thành công từ các triệu phú ngoại hối, thì ngày giao dịch blog ngoại hối có thể là nơi để đi. Một lần nữa, bước đi cẩn thận với bất kỳ lời khuyên được cung cấp.
• Trang web Forex – Có một số trang web ngoại hối cụ thể. Một số cung cấp tín hiệu miễn phí, kỹ thuật để phát hiện các đường xu hướng và thiết lập nền tảng của bạn.
• PDF – Trực tuyến, bạn sẽ tìm thấy một số tệp PDF hệ thống giao dịch ngoại hối. Không giống như các phòng chat trực tiếp, các biểu đồ thường sẽ được cung cấp để hỗ trợ bằng chứng bằng văn bản.

Lời khuyên

Quản lý tiền bạc

Chiến lược forex có lợi nhất sẽ đòi hỏi một hệ thống quản lý tiền hiệu quả. Một kỹ thuật mà nhiều người đề xuất là không bao giờ giao dịch nhiều hơn 1-2% tài khoản của bạn trên một giao dịch. Vì vậy, nếu bạn có 10.000 đô la trong tài khoản của mình, bạn sẽ không gặp rủi ro hơn 100 đến 200 đô la cho một giao dịch riêng lẻ. Do đó, một chuỗi kết quả xấu tạm thời sẽ không thể thổi bay tất cả vốn của bạn.

Sau đó, khi bạn đã phát triển một chiến lược nhất quán, bạn có thể tăng các tham số rủi ro của mình. Tiêu chí Kelly là một kế hoạch đặt cược cụ thể đáng để nghiên cứu.

Tự động hóa

Giao dịch Forex tự động có thể nâng cao lợi nhuận của bạn nếu bạn đã phát triển một chiến lược hiệu quả nhất quán. Điều này là do thay vì nhập thủ công một giao dịch, thuật toán hoặc bot sẽ tự động nhập và thoát các vị trí một khi các tiêu chí được xác định trước đã được đáp ứng. Ngoài ra, thường không có số dư tài khoản tối thiểu cần thiết để thiết lập một hệ thống tự động.

Tuy nhiên, những người đang tìm cách bắt đầu giao dịch tại nhà có lẽ nên đợi cho đến khi họ hoàn thành một chiến lược hiệu quả trước tiên.

Để được hướng dẫn thêm, xem trang giao dịch tự động của chúng tôi .

Thuế

Khi bạn đọc một blog về các nhà giao dịch ngoại hối, chẳng hạn như “một ngày trong cuộc sống”, họ thường bỏ qua tác động của thuế. Trong thực tế, điều quan trọng là bạn kiểm tra các quy tắc và quy định nơi bạn đang giao dịch. Không làm như vậy có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý.

Xem trang thuế của chúng tôi để biết chi tiết.

Hội thảo trên web & Video đào tạo

Họ là nơi hoàn hảo để nhờ sự giúp đỡ từ các thương nhân giàu kinh nghiệm. Điều này là do các hội thảo trên web ngoại hối có thể đưa bạn qua các thiết lập, phân tích hành động giá, cộng với các tín hiệu và biểu đồ tốt nhất cho chiến lược của bạn. Trên thực tế, theo nhiều cách, hội thảo trên web là nơi tốt nhất để tìm hướng dẫn trực tiếp về các vấn đề cơ bản trong giao dịch tiền tệ.

3 sai lầm cần tránh

1. Trung bình xuống

Mặc dù ban đầu bạn có thể không có ý định làm như vậy, nhiều người giao dịch cuối cùng lại rơi vào cái bẫy này. Vấn đề lớn nhất là bạn đang giữ một vị thế thua lỗ, hy sinh cả tiền bạc và thời gian. Mặc dù nó có thể tắt một vài lần, cuối cùng, nó sẽ dẫn đến một cuộc gọi ký quỹ, vì một xu hướng có thể tự duy trì lâu hơn bạn có thể duy trì trạng thái lỏng.

Điều này đặc biệt là một vấn đề đối với người giao dịch trong ngày vì khung thời gian giới hạn có nghĩa là bạn phải tận dụng các cơ hội khi họ đến và thoát khỏi các giao dịch xấu nhanh chóng.

2. Giao dịch quá sớm sau tin tức

Tin tức lớn đến và sau đó thị trường bắt đầu tăng vọt hoặc giảm mạnh. Tại thời điểm này, việc nhảy lên tàu dễ kiếm tiền có thể rất hấp dẫn, tuy nhiên, làm như vậy mà không có kế hoạch giao dịch kỷ luật phía sau bạn có thể gây hại như đánh bạc trước khi tin tức xuất hiện. Điều này là do tính thanh khoản kém và biến động giá mạnh có nghĩa là một giao dịch có thể nhanh chóng chuyển thành những khoản lỗ đáng kể khi sự thay đổi lớn diễn ra hoặc ‘đòn roi’.

Giải pháp – chờ cho sự biến động giảm dần và bạn có thể xác minh xu hướng.

3. Ngày quan tâm

Thật tuyệt khi có một phương pháp và hệ thống giao dịch hiệu quả mỗi ngày một lần. Tuy nhiên, ngay cả một chiến lược nhất quán cũng có thể sai khi đối mặt với khối lượng và biến động bất thường được nhìn thấy vào những ngày cụ thể. Ví dụ: các ngày lễ như Giáng sinh và Năm mới, hoặc những ngày có sự kiện tin tức nóng hổi, có thể mở ra cho bạn những biến động giá không thể đoán trước.

Quốc gia

Quốc gia hoặc khu vực bạn giao dịch ngoại hối có thể đưa ra một số vấn đề nhất định. Ví dụ, các nhà giao dịch ngoại hối ở Hoa Kỳ và Canada sẽ cần đọc các quy tắc giao dịch mẫu (các nhà giao dịch Canada có nó dễ dàng hơn một chút).

Giao dịch tại Nam Phi có thể an toàn nhất với nhãn hiệu do FSA quy định (hoặc đã đăng ký). Các khu vực được phân loại là ‘không được kiểm soát’ bởi các nhà môi giới châu Âu sẽ thấy cách bảo vệ ‘mặc định’ ít hơn. Vì vậy, một cơ quan quản lý địa phương có thể cung cấp thêm sự tự tin. Điều này tương tự ở Singapore, Philippines hoặc Hồng Kông. Do đó, sự lựa chọn ‘nhà môi giới ngoại hối tốt nhất’ sẽ khác nhau theo từng khu vực.

Giao dịch ngoại hối ở các quốc gia ít quy định hơn, chẳng hạn như Nigeria và Pakistan, có nghĩa là nghiêng về các thương hiệu quy định hơn ở châu Âu hoặc Úc.

Kinh doanh ngoại hối; Có lợi nhuận không?

Nhiều người đặt câu hỏi mức lương của một thương nhân là gì. Tuy nhiên, sự thật là nó rất khác nhau. Phần lớn mọi người sẽ đấu tranh để kiếm lợi nhuận và cuối cùng bỏ cuộc. Mặt khác, một thiểu số nhỏ không chỉ chứng minh rằng có thể mang lại lợi nhuận, mà bạn còn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Vì vậy, có thể kiếm tiền giao dịch ngoại hối, nhưng không có gì đảm bảo. 75-80% thương nhân bán lẻ mất tiền.

Dòng dưới cùng

Tiền tệ là một thị trường lớn hơn và thanh khoản hơn cả thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ cộng lại. Trên thực tế, sự dư thừa của các cơ hội và đòn bẩy tài chính làm cho nó trở nên hấp dẫn đối với bất kỳ ai muốn thực hiện giao dịch ngoại hối trong ngày.

Thật không may, không có chiến lược tốt nhất để giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, giao dịch đúng thời điểm và giữ sự biến động và thanh khoản đi đầu trong quá trình ra quyết định của bạn. Thực hiện theo các quy tắc chung này để giao dịch trong ngày FX và bạn sẽ đi đúng hướng.